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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
AH Fonds commercial | 26 770.00 | | 26 770.00 | 26 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 110.00 | 232 034.00 | 32 076.00 | 264 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 059.00 | 242 398.00 | 62 660.00 | 305 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 946.00 | 2 620.00 | 165 326.00 | 167 946.00 |
BZ Autres créances | 34 164.00 | | 34 164.00 | 34 164.00 |
CF Disponibilités | 259 438.00 | | 259 438.00 | 259 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 885.00 | 2 620.00 | 467 265.00 | 469 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 944.00 | 245 019.00 | 529 925.00 | 774 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 965.00 | 684.00 | | 76 965.00 |
DH Report à nouveau | | 66 132.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 121.00 | 90 149.00 | | 55 121.00 |
DL TOTAL (I) | 140 886.00 | 165 765.00 | | 140 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 077.00 | 71 093.00 | | 44 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 591.00 | 194 924.00 | | 210 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 357.00 | 32 256.00 | | 35 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 828.00 | 94 085.00 | | 98 828.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 039.00 | 392 546.00 | | 389 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 925.00 | 558 311.00 | | 529 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 447.00 | 348 912.00 | | 365 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | 392.00 | | 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 059.00 | | | 305 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 740.00 | | | 267 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 761.00 | 25 637.00 | | 216 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 027.00 | 25 637.00 | | 210 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 778.00 | 210 778.00 | | 210 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 077.00 | 20 485.00 | 23 592.00 | 44 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 828.00 | 98 828.00 | | 98 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 010.00 | 206 094.00 | 6 916.00 | 213 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 039.00 | 365 447.00 | 23 592.00 | 389 039.00 |