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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
AH Fonds commercial | 26 770.00 | | 26 770.00 | 26 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 044.00 | 298 846.00 | 49 198.00 | 348 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 385.00 | 4 526.00 | 3 859.00 | 8 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 816.00 | 310 106.00 | 85 710.00 | 395 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 155.00 | | 261 155.00 | 261 155.00 |
BZ Autres créances | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CF Disponibilités | 158 018.00 | | 158 018.00 | 158 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 802.00 | | 429 802.00 | 429 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 619.00 | 310 106.00 | 515 513.00 | 825 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 926.00 | 129 789.00 | | 129 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 156.00 | 76 137.00 | | 68 156.00 |
DL TOTAL (I) | 206 882.00 | 214 726.00 | | 206 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 129.00 | 79 409.00 | | 62 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 894.00 | 198 394.00 | | 110 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 603.00 | 19 152.00 | | 33 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 004.00 | 109 236.00 | | 102 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 631.00 | 406 190.00 | | 308 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 513.00 | 620 916.00 | | 515 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 265.00 | 344 423.00 | | 264 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | 433.00 | | 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 636.00 | 310 106.00 | | 30 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 470.00 | 30 636.00 | | 279 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 736.00 | 30 636.00 | | 272 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 603.00 | 33 603.00 | | 33 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 004.00 | 102 004.00 | | 102 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 894.00 | 110 894.00 | | 110 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 129.00 | 17 764.00 | 44 366.00 | 62 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 534.00 | 270 534.00 | | 270 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 386.00 | 270 534.00 | 5 851.00 | 276 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 631.00 | 264 265.00 | 44 366.00 | 308 631.00 |