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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
AH Fonds commercial | 26 770.00 | | 26 770.00 | 26 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 110.00 | 244 967.00 | 19 143.00 | 264 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 680.00 | 2 234.00 | 2 446.00 | 4 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 109.00 | 253 936.00 | 52 173.00 | 306 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 692.00 | 2 620.00 | 209 072.00 | 211 692.00 |
BZ Autres créances | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CF Disponibilités | 282 862.00 | | 282 862.00 | 282 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 180.00 | 2 620.00 | 500 559.00 | 503 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 288.00 | 256 556.00 | 552 732.00 | 809 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 086.00 | 76 965.00 | | 78 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 788.00 | 55 121.00 | | 107 788.00 |
DL TOTAL (I) | 194 674.00 | 140 886.00 | | 194 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 096.00 | 44 077.00 | | 24 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 969.00 | 210 591.00 | | 198 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 640.00 | 35 357.00 | | 38 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 166.00 | 98 828.00 | | 96 166.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 058.00 | 389 039.00 | | 358 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 732.00 | 529 925.00 | | 552 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 314.00 | 365 447.00 | | 349 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | 442.00 | | 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 059.00 | | 2 900.00 | 305 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 306 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 268 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 740.00 | | 2 900.00 | 267 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 398.00 | 13 387.00 | 1 850.00 | 242 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 664.00 | 13 387.00 | 1 850.00 | 235 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 156.00 | 199 156.00 | | 199 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 096.00 | 15 352.00 | 8 744.00 | 24 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 166.00 | 96 166.00 | | 96 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 229.00 | 216 314.00 | 6 916.00 | 223 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 058.00 | 349 314.00 | 8 744.00 | 358 058.00 |