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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
AH Fonds commercial | 26 770.00 | | 26 770.00 | 26 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 044.00 | 314 660.00 | 33 384.00 | 348 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 385.00 | 5 477.00 | 2 909.00 | 8 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 816.00 | 326 870.00 | 68 946.00 | 395 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 152.00 | | 321 152.00 | 321 152.00 |
BZ Autres créances | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CF Disponibilités | 186 737.00 | | 186 737.00 | 186 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 548.00 | | 515 548.00 | 515 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 365.00 | 326 870.00 | 584 495.00 | 911 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 082.00 | 129 926.00 | | 130 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 268.00 | 68 156.00 | | 94 268.00 |
DL TOTAL (I) | 233 151.00 | 206 882.00 | | 233 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 782.00 | 62 129.00 | | 44 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 990.00 | 110 894.00 | | 136 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 900.00 | 33 603.00 | | 51 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 673.00 | 102 004.00 | | 117 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 344.00 | 308 631.00 | | 351 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 495.00 | 515 513.00 | | 584 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 576.00 | 264 265.00 | | 324 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | 362.00 | | 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 816.00 | | | 395 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 429.00 | | | 356 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 106.00 | 16 764.00 | | 310 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 372.00 | 16 764.00 | | 303 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 673.00 | 117 673.00 | | 117 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 990.00 | 136 990.00 | | 136 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 782.00 | 18 014.00 | 26 768.00 | 44 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 992.00 | 327 992.00 | | 327 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 843.00 | 327 992.00 | 5 851.00 | 333 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 344.00 | 324 576.00 | 26 768.00 | 351 344.00 |