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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
AH Fonds commercial | 26 770.00 | | 26 770.00 | 26 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 110.00 | 251 348.00 | 12 762.00 | 264 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 680.00 | 2 814.00 | 1 866.00 | 4 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 109.00 | 260 897.00 | 45 212.00 | 306 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 102.00 | 2 620.00 | 395 481.00 | 398 102.00 |
BZ Autres créances | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CF Disponibilités | 285 141.00 | | 285 141.00 | 285 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 978.00 | 2 620.00 | 684 358.00 | 686 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 087.00 | 263 517.00 | 729 570.00 | 993 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 874.00 | 78 086.00 | | 85 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 915.00 | 107 788.00 | | 183 915.00 |
DL TOTAL (I) | 278 589.00 | 194 674.00 | | 278 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 321.00 | 24 096.00 | | 9 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 671.00 | 198 969.00 | | 225 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 081.00 | 38 640.00 | | 76 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 720.00 | 96 166.00 | | 139 720.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 981.00 | 358 058.00 | | 450 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 570.00 | 552 732.00 | | 729 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 981.00 | 349 314.00 | | 450 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | 504.00 | | 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 109.00 | | | 306 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 790.00 | | | 268 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 936.00 | 6 961.00 | | 253 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 201.00 | 6 961.00 | | 247 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 081.00 | 76 081.00 | | 76 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 720.00 | 139 720.00 | | 139 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 858.00 | 225 858.00 | | 225 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 507.00 | 397 373.00 | 3 134.00 | 400 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 289.00 | 397 373.00 | 6 916.00 | 404 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 981.00 | 450 981.00 | | 450 981.00 |