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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 411.00 | 6 882.00 | 27 528.00 | 34 411.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 69 766.00 | | 69 766.00 | 69 766.00 |
AP Constructions | 4 237 500.00 | 2 219 457.00 | 2 018 043.00 | 4 237 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 732 138.00 | 1 052 971.00 | 679 167.00 | 1 732 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 045.00 | 23 890.00 | 4 155.00 | 28 045.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 104 027.00 | 3 305 094.00 | 2 798 933.00 | 6 104 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 059.00 | | 345 059.00 | 345 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 548.00 | 1 480.00 | 424 068.00 | 425 548.00 |
BZ Autres créances | 95 768.00 | | 95 768.00 | 95 768.00 |
CF Disponibilités | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 458.00 | 1 480.00 | 894 978.00 | 896 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 000 484.00 | 3 306 574.00 | 3 693 910.00 | 7 000 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 077 700.00 | 1 327 700.00 | | 1 077 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311.00 | | | 311.00 |
DH Report à nouveau | -359 060.00 | -475 062.00 | | -359 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 615.00 | -105 298.00 | | 65 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 333 571.00 | 377 203.00 | | 333 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 137.00 | 1 124 543.00 | | 1 118 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 817.00 | 2 230 836.00 | | 1 776 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 933.00 | 800 000.00 | | 484 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 761.00 | 44 699.00 | | 92 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 862.00 | 167 166.00 | | 182 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 17 500.00 | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 11 830.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 555 774.00 | 3 272 032.00 | | 2 555 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 910.00 | 4 416 574.00 | | 3 693 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 140 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 140 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 335 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 156.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 503 204.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 746.00 | 49 077.00 | | 47 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 363.00 | 78 214.00 | | 4 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 383.00 | -29 137.00 | | 43 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 500.00 | 1 786 885.00 | | 2 192 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 884.00 | 1 892 183.00 | | 2 126 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 615.00 | -105 298.00 | | 65 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 991 516.00 | | | 5 991 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 104 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 067 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 982 348.00 | | | 5 982 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 802 906.00 | 502 188.00 | | 2 802 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 882.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 864.00 | 29.00 | | 1 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 801 042.00 | 495 276.00 | | 2 801 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 761.00 | 92 761.00 | | 92 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 425 548.00 | | | 425 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 769 441.00 | 367 585.00 | 1 033 456.00 | 1 769 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 787.00 | | | 417 787.00 |
VP Divers | 95 768.00 | | | 95 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 862.00 | 182 862.00 | | 182 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 286.00 | 524 042.00 | 244.00 | 524 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 774.00 | 1 153 917.00 | 1 033 456.00 | 2 555 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |