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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 413.00 | 31 830.00 | 25 583.00 | 57 413.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 122.00 | 2 026.00 | 96.00 | 2 122.00 |
AN Terrains | 69 766.00 | | 69 766.00 | 69 766.00 |
AP Constructions | 4 276 039.00 | 2 652 688.00 | 1 623 350.00 | 4 276 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 888 064.00 | 1 404 797.00 | 483 268.00 | 1 888 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 573.00 | 26 772.00 | 12 801.00 | 39 573.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 333 390.00 | 4 118 114.00 | 2 215 277.00 | 6 333 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 759.00 | | 328 759.00 | 328 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 442 188.00 | 355.00 | 441 833.00 | 442 188.00 |
BZ Autres créances | 84 252.00 | | 84 252.00 | 84 252.00 |
CF Disponibilités | 93 578.00 | | 93 578.00 | 93 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 260.00 | 355.00 | 952 905.00 | 953 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 286 650.00 | 4 118 468.00 | 3 168 181.00 | 7 286 650.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 077 700.00 | 1 077 700.00 | | 1 077 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
DH Report à nouveau | -110 616.00 | -293 445.00 | | -110 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 119.00 | 182 829.00 | | 285 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 255 086.00 | 291 737.00 | | 255 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 600.00 | 1 259 131.00 | | 1 507 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 011.00 | 1 473 956.00 | | 1 164 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 320 000.00 | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 764.00 | 61 908.00 | | 81 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 006.00 | 208 777.00 | | 196 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
EA Autres dettes | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 582.00 | 2 064 642.00 | | 1 640 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 181.00 | 3 343 773.00 | | 3 168 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 852 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 852 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 117.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 337 383.00 | |
GE Autres charges | | | 5 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 808.00 | 41 835.00 | | 56 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 765.00 | 41 835.00 | | 16 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 569.00 | 2 146 181.00 | | 1 917 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 450.00 | 1 963 352.00 | | 1 632 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 119.00 | 182 829.00 | | 285 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 240 854.00 | | 93 162.00 | 6 240 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 413.00 | | | 57 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626.00 | 6 333 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626.00 | 6 273 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 181 044.00 | | 93 024.00 | 6 181 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | 138.00 | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 780 764.00 | 337 350.00 | | 3 780 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 398.00 | 14 432.00 | | 17 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 76.00 | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 761 416.00 | 322 841.00 | | 3 761 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 764.00 | 81 764.00 | | 81 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 006.00 | 196 006.00 | | 196 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
UX Autres créances clients | 442 188.00 | 442 188.00 | | 442 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 615.00 | 349 458.00 | 739 966.00 | 1 163 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 708.00 | | | 508 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 252.00 | 84 252.00 | | 84 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 305.00 | 530 923.00 | 382.00 | 531 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 582.00 | 826 424.00 | 739 966.00 | 1 640 582.00 |