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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 413.00 | 46 262.00 | 11 151.00 | 57 413.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 122.00 | 2 102.00 | 20.00 | 2 122.00 |
AN Terrains | 69 766.00 | | 69 766.00 | 69 766.00 |
AP Constructions | 4 283 876.00 | 2 796 875.00 | 1 487 002.00 | 4 283 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 898 008.00 | 1 526 109.00 | 371 899.00 | 1 898 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 873.00 | 29 789.00 | 11 084.00 | 40 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 328.00 | | 52 328.00 | 52 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 404 800.00 | 4 401 138.00 | 2 003 662.00 | 6 404 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 618.00 | | 359 618.00 | 359 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 208.00 | | 437 208.00 | 437 208.00 |
BZ Autres créances | 97 732.00 | | 97 732.00 | 97 732.00 |
CF Disponibilités | 207 546.00 | | 207 546.00 | 207 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 343.00 | | 1 108 343.00 | 1 108 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 513 142.00 | 4 401 138.00 | 3 112 005.00 | 7 513 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 077 700.00 | 1 077 700.00 | | 1 077 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
DH Report à nouveau | 174 503.00 | -110 616.00 | | 174 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 187.00 | 285 119.00 | | 211 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 231 407.00 | 255 086.00 | | 231 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 107.00 | 1 507 600.00 | | 1 695 107.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 664.00 | 1 164 011.00 | | 817 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 170 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 745.00 | 81 764.00 | | 117 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 887.00 | 196 006.00 | | 261 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 602.00 | 23 532.00 | | 19 602.00 |
EA Autres dettes | | 5 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 416 898.00 | 1 640 582.00 | | 1 416 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 005.00 | 3 168 181.00 | | 3 112 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 946 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 946 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 031.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 298 715.00 | |
GE Autres charges | | | 15 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 429.00 | 56 808.00 | | 28 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 771.00 | 40 042.00 | | 1 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 658.00 | 16 765.00 | | 26 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 602.00 | | | 36 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 258.00 | 1 917 569.00 | | 2 000 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 071.00 | 1 632 450.00 | | 1 789 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 187.00 | 285 119.00 | | 211 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 333 390.00 | | 87 180.00 | 6 333 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 413.00 | | | 57 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 771.00 | 6 404 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 771.00 | 6 344 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 273 442.00 | | 87 180.00 | 6 273 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 118 114.00 | 298 795.00 | 15 771.00 | 4 118 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 830.00 | 14 432.00 | | 31 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | 76.00 | | 2 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 084 258.00 | 284 286.00 | 15 771.00 | 4 084 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 745.00 | 117 745.00 | | 117 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 887.00 | 261 887.00 | | 261 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
UX Autres créances clients | 437 208.00 | 437 208.00 | | 437 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 332.00 | 248 321.00 | 569 011.00 | 817 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 149.00 | | | 315 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 732.00 | 97 732.00 | | 97 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 375.00 | 540 993.00 | 382.00 | 541 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 898.00 | 847 886.00 | 569 011.00 | 1 416 898.00 |