| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 413.00 | 57 061.00 | 353.00 | 57 413.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
AN Terrains | 69 766.00 | | 69 766.00 | 69 766.00 |
AP Constructions | 4 370 874.00 | 2 938 250.00 | 1 432 624.00 | 4 370 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 024 514.00 | 1 669 911.00 | 354 603.00 | 2 024 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 508.00 | 32 322.00 | 9 187.00 | 41 508.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 372 133.00 | | 372 133.00 | 372 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 938 743.00 | 4 699 666.00 | 2 239 077.00 | 6 938 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 913.00 | | 402 913.00 | 402 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 490.00 | | 816 490.00 | 816 490.00 |
BZ Autres créances | 35 739.00 | | 35 739.00 | 35 739.00 |
CF Disponibilités | 141 003.00 | | 141 003.00 | 141 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 724.00 | | 1 400 724.00 | 1 400 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 339 467.00 | 4 699 666.00 | 3 639 801.00 | 8 339 467.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 077 700.00 | 1 077 700.00 | | 1 077 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 770.00 | | | 107 770.00 |
DH Report à nouveau | 277 919.00 | 174 503.00 | | 277 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 452.00 | 211 187.00 | | 188 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 208 017.00 | 231 407.00 | | 208 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 169.00 | 1 695 107.00 | | 1 860 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 946.00 | 817 664.00 | | 773 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 200 000.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 310.00 | 117 745.00 | | 126 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 795.00 | 261 887.00 | | 347 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 261.00 | 19 602.00 | | 178 261.00 |
EA Autres dettes | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 632.00 | 1 416 898.00 | | 1 779 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 801.00 | 3 112 005.00 | | 3 639 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 648 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 648 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 838.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 298 528.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 761.00 | 28 429.00 | | 32 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 422.00 | 1 771.00 | | 77 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 661.00 | 26 658.00 | | -44 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 981.00 | 36 602.00 | | 61 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 235.00 | 2 000 257.00 | | 2 714 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 783.00 | 1 789 072.00 | | 2 525 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 452.00 | 211 187.00 | | 188 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 404 800.00 | | 586 271.00 | 6 404 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 413.00 | | | 57 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 328.00 | 6 938 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 328.00 | 6 878 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 344 851.00 | | 586 271.00 | 6 344 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 401 138.00 | 298 528.00 | | 4 401 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 262.00 | 10 799.00 | | 46 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102.00 | 20.00 | | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 352 773.00 | 287 710.00 | | 4 352 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 310.00 | 126 310.00 | | 126 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 795.00 | 347 795.00 | | 347 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 261.00 | 178 261.00 | | 178 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
UX Autres créances clients | 816 490.00 | 816 490.00 | | 816 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 936.00 | 61 807.00 | 623 715.00 | 772 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 742.00 | | | 206 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 344.00 | | | 250 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 990.00 | 856 608.00 | 382.00 | 856 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 632.00 | 1 068 503.00 | 623 715.00 | 1 779 632.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |