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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 413.00 | 17 398.00 | 40 016.00 | 57 413.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 122.00 | 1 950.00 | 172.00 | 2 122.00 |
AN Terrains | 69 766.00 | | 69 766.00 | 69 766.00 |
AP Constructions | 4 274 609.00 | 2 506 266.00 | 1 768 343.00 | 4 274 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 807 659.00 | 1 230 390.00 | 577 269.00 | 1 807 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 384.00 | 24 760.00 | 3 624.00 | 28 384.00 |
AX Avances et acomptes | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 240 854.00 | 3 780 764.00 | 2 460 091.00 | 6 240 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 370.00 | | 288 370.00 | 288 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 192.00 | 3 222.00 | 397 970.00 | 401 192.00 |
BZ Autres créances | 110 896.00 | | 110 896.00 | 110 896.00 |
CF Disponibilités | 84 291.00 | | 84 291.00 | 84 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 904.00 | 3 222.00 | 883 682.00 | 886 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 127 759.00 | 3 783 986.00 | 3 343 773.00 | 7 127 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 077 700.00 | 1 077 700.00 | | 1 077 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
DH Report à nouveau | -293 445.00 | -359 060.00 | | -293 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 829.00 | 65 615.00 | | 182 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 291 737.00 | 333 571.00 | | 291 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 131.00 | 1 118 137.00 | | 1 259 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 956.00 | 1 776 817.00 | | 1 473 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 000.00 | 484 933.00 | | 320 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 908.00 | 92 761.00 | | 61 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 777.00 | 182 862.00 | | 208 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 064 642.00 | 2 555 774.00 | | 2 064 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 773.00 | 3 693 910.00 | | 3 343 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 099 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 099 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 502 703.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 835.00 | 47 746.00 | | 41 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 835.00 | 43 383.00 | | 41 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 181.00 | 2 192 500.00 | | 2 146 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 351.00 | 2 126 884.00 | | 1 963 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 829.00 | 65 615.00 | | 182 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 104 027.00 | | 170 914.00 | 6 104 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 411.00 | | 23 003.00 | 34 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 086.00 | 6 240 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 086.00 | 6 181 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 893.00 | | 229.00 | 1 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 067 448.00 | | 147 683.00 | 6 067 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 305 094.00 | 500 581.00 | 24 911.00 | 3 305 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 882.00 | 10 516.00 | | 6 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | 57.00 | | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 296 319.00 | 490 009.00 | 24 911.00 | 3 296 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 908.00 | 61 908.00 | | 61 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UX Autres créances clients | 401 192.00 | 401 192.00 | | 401 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 473 302.00 | 361 335.00 | 910 046.00 | 1 473 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 645.00 | | | 70 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 735.00 | | | 365 735.00 |
VP Divers | 110 895.00 | 110 895.00 | | 110 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 777.00 | 208 777.00 | | 208 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 350.00 | 514 106.00 | 244.00 | 514 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 642.00 | 952 674.00 | 910 046.00 | 2 064 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |