| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 592.00 | 4 692.00 | 23 900.00 | 28 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 264 683.00 | | 264 683.00 | 264 683.00 |
CF Disponibilités | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 095.00 | | 301 095.00 | 301 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 687.00 | 4 692.00 | 324 995.00 | 329 687.00 |
CU Autres participations | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
DG Autres réserves | 52 550.00 | 27 120.00 | | 52 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 312.00 | 25 430.00 | | 47 312.00 |
DL TOTAL (I) | 104 275.00 | 56 963.00 | | 104 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 795.00 | 203 795.00 | | 214 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 445.00 | 30 635.00 | | 5 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 720.00 | 234 909.00 | | 220 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 995.00 | 291 873.00 | | 324 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 720.00 | 234 909.00 | | 220 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 487.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | 75 608.00 | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 688.00 | 50 178.00 | | 7 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 312.00 | 25 430.00 | | 47 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | | | 930.00 |
VI Groupe et associés | 199 795.00 | 199 795.00 | | 199 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 753.00 | | | 263 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 683.00 | 294 683.00 | | 294 683.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 720.00 | 220 720.00 | | 220 720.00 |