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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 680.00 | 3 445.00 | 235.00 | 3 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 032.00 | 10 619.00 | 19 413.00 | 30 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 412.00 | 14 064.00 | 43 348.00 | 57 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 429 978.00 | | 429 978.00 | 429 978.00 |
CF Disponibilités | 31 001.00 | | 31 001.00 | 31 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 460 979.00 | | 460 979.00 | 460 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 391.00 | 14 064.00 | 504 328.00 | 518 391.00 |
CU Autres participations | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
DG Autres réserves | 158 260.00 | 158 260.00 | | 158 260.00 |
DH Report à nouveau | -78 715.00 | -39 256.00 | | -78 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 604.00 | -39 459.00 | | -12 604.00 |
DL TOTAL (I) | 71 354.00 | 83 958.00 | | 71 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 070.00 | 378 176.00 | | 308 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 251.00 | 98 462.00 | | 51 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 600.00 | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 772.00 | 14 808.00 | | 1 772.00 |
EA Autres dettes | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 973.00 | 492 046.00 | | 432 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 328.00 | 576 004.00 | | 504 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 973.00 | 486 035.00 | | 432 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 060.00 | 369 086.00 | | 302 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 251.00 | | | 51 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 695.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 153.00 | 18 359.00 | | 31 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 757.00 | 57 818.00 | | 43 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 604.00 | -39 459.00 | | -12 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 260.00 | 5 804.00 | | 8 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 260.00 | 5 804.00 | | 8 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
VB T. V. A. | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VC Groupe et associés | 417 000.00 | 417 000.00 | | 417 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 060.00 | 302 060.00 | | 302 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VI Groupe et associés | 51 251.00 | 51 251.00 | | 51 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 619.00 | | | 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 978.00 | 429 978.00 | | 429 978.00 |
VW T.V.A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 973.00 | 432 973.00 | | 432 973.00 |