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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 680.00 | 1 973.00 | 1 707.00 | 3 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 692.00 | 10 997.00 | 15 695.00 | 26 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 772.00 | 12 970.00 | 38 802.00 | 51 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 129 006.00 | | 129 006.00 | 129 006.00 |
CF Disponibilités | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 269.00 | | 214 269.00 | 214 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 041.00 | 12 970.00 | 253 071.00 | 266 041.00 |
CU Autres participations | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
DG Autres réserves | 158 260.00 | 157 951.00 | | 158 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 256.00 | 309.00 | | -39 256.00 |
DL TOTAL (I) | 123 417.00 | 162 673.00 | | 123 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 505.00 | 33 816.00 | | 14 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 321.00 | 153 143.00 | | 99 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 080.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 654.00 | 202 848.00 | | 129 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 071.00 | 365 521.00 | | 253 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 810.00 | 185 882.00 | | 127 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500.00 | 3 300.00 | | 45 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 500.00 | 3 300.00 | | 45 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 791.00 | 3 300.00 | | 46 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 791.00 | 3 415.00 | | 46 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291.00 | -115.00 | | -1 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 392.00 | 96 057.00 | | 49 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 648.00 | 95 748.00 | | 88 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 256.00 | 309.00 | | -39 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 772.00 | | | 116 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 51 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 30 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 372.00 | | | 95 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 995.00 | 7 184.00 | 18 209.00 | 23 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 995.00 | 7 184.00 | 18 209.00 | 23 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 381.00 | 3 537.00 | 1 844.00 | 5 381.00 |
VI Groupe et associés | 99 321.00 | 99 321.00 | | 99 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 006.00 | 201 006.00 | | 201 006.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 654.00 | 127 810.00 | 1 844.00 | 129 654.00 |