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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 680.00 | 501.00 | 3 179.00 | 3 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 772.00 | 5 193.00 | 25 579.00 | 30 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 99 522.00 | | 99 522.00 | 99 522.00 |
CF Disponibilités | 203 050.00 | | 203 050.00 | 203 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 572.00 | | 302 572.00 | 302 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 344.00 | 5 193.00 | 328 151.00 | 333 344.00 |
CU Autres participations | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
DG Autres réserves | 99 862.00 | 52 550.00 | | 99 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 089.00 | 47 312.00 | | 58 089.00 |
DL TOTAL (I) | 162 364.00 | 104 275.00 | | 162 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 795.00 | 214 795.00 | | 164 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 480.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452.00 | 5 445.00 | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 786.00 | 220 720.00 | | 165 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 151.00 | 324 995.00 | | 328 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 795.00 | | | 164 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 618.00 | 55 000.00 | | 94 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 529.00 | 7 688.00 | | 36 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 089.00 | 47 312.00 | | 58 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 592.00 | | 7 180.00 | 28 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 22 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 30 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 692.00 | | 3 680.00 | 4 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 900.00 | | 3 500.00 | 23 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 692.00 | 501.00 | | 4 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 692.00 | 501.00 | | 4 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VI Groupe et associés | 164 795.00 | 164 795.00 | | 164 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 522.00 | 99 522.00 | | 99 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 786.00 | 165 786.00 | | 165 786.00 |