| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 744.00 | 10 172.00 | 16 572.00 | 26 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 358.00 | 10 172.00 | 579 186.00 | 589 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 235.00 | | 45 235.00 | 45 235.00 |
BZ Autres créances | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CF Disponibilités | 185 170.00 | | 185 170.00 | 185 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 263 175.00 | | 263 175.00 | 263 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 533.00 | 10 172.00 | 842 361.00 | 852 533.00 |
CU Autres participations | 562 613.00 | | 562 613.00 | 562 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 628 683.00 | 557 979.00 | | 628 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 338.00 | 90 704.00 | | 86 338.00 |
DL TOTAL (I) | 825 022.00 | 758 683.00 | | 825 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 425.00 | 15 542.00 | | 8 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233.00 | 3 063.00 | | 1 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117.00 | 250.00 | | 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 564.00 | 19 989.00 | | 7 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 339.00 | 38 844.00 | | 17 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 361.00 | 797 527.00 | | 842 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 747.00 | | 114 747.00 | 114 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 747.00 | | 114 747.00 | 114 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 650.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 053.00 | 198 935.00 | | 245 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 715.00 | 108 231.00 | | 158 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 338.00 | 90 704.00 | | 86 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 978.00 | | 5 380.00 | 583 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 364.00 | | 5 380.00 | 21 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 613.00 | | | 562 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
UX Autres créances clients | 45 235.00 | | | 45 235.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 425.00 | 7 214.00 | 1 212.00 | 8 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 005.00 | 59 005.00 | | 59 005.00 |
VW T.V.A. | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 339.00 | 16 127.00 | 1 212.00 | 17 339.00 |