| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 250 000.00 | 7 713.00 | 242 287.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 720.00 | 1 518.00 | 1 202.00 | 2 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 656.00 | 30 238.00 | 34 418.00 | 64 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 526.00 | 39 469.00 | 331 057.00 | 370 526.00 |
BT Marchandises | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 099.00 | | 36 099.00 | 36 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 942 323.00 | | 942 323.00 | 942 323.00 |
CF Disponibilités | 78 385.00 | | 78 385.00 | 78 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 707.00 | | 1 086 707.00 | 1 086 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 233.00 | 39 469.00 | 1 417 764.00 | 1 457 233.00 |
CU Autres participations | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 369 392.00 | 1 455 180.00 | | 1 369 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 769.00 | -85 788.00 | | -64 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 622.00 | 1 479 392.00 | | 1 414 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 380.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 103.00 | 4 999.00 | | 3 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 142.00 | 10 126.00 | | 3 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 764.00 | 1 489 517.00 | | 1 417 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 658.00 | 1 826.00 | | 8 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 427.00 | 87 614.00 | | 73 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 769.00 | -85 788.00 | | -64 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 123.00 | | 9 403.00 | 361 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 973.00 | | 9 403.00 | 357 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VB T. V. A. | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 099.00 | 36 099.00 | | 36 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |