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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 720.00 | 430.00 | 2 290.00 | 2 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 623.00 | 7 929.00 | 35 694.00 | 43 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 493.00 | 8 359.00 | 41 134.00 | 49 493.00 |
BT Marchandises | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 585.00 | | 35 585.00 | 35 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 719 000.00 | | 719 000.00 | 719 000.00 |
CF Disponibilités | 754 740.00 | | 754 740.00 | 754 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 225.00 | | 1 539 225.00 | 1 539 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 718.00 | 8 359.00 | 1 580 359.00 | 1 588 718.00 |
CU Autres participations | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 695 022.00 | 628 683.00 | | 695 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 158.00 | 86 338.00 | | 760 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 180.00 | 825 022.00 | | 1 565 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212.00 | 8 425.00 | | 1 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379.00 | 1 233.00 | | 1 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73.00 | 117.00 | | 73.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 516.00 | 7 564.00 | | 12 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 180.00 | 17 339.00 | | 15 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 359.00 | 842 361.00 | | 1 580 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 180.00 | 16 127.00 | | 15 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 661.00 | | 83 661.00 | 83 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 661.00 | | 83 661.00 | 83 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 354.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 553 167.00 | | | 1 553 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 553 167.00 | | | 1 553 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569 661.00 | | | 569 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 882.00 | | | 569 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 983 285.00 | | | 983 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 123.00 | 245 053.00 | | 1 637 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 965.00 | 158 715.00 | | 876 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 158.00 | 86 338.00 | | 760 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 358.00 | | 40 963.00 | 589 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 559 463.00 | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580 828.00 | 49 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 364.00 | 46 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 744.00 | | 40 963.00 | 26 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 613.00 | | | 562 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VB T. V. A. | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |