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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 250 000.00 | 2 713.00 | 247 287.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 720.00 | 974.00 | 1 746.00 | 2 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 253.00 | 18 133.00 | 37 120.00 | 55 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 123.00 | 21 820.00 | 339 303.00 | 361 123.00 |
BT Marchandises | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BZ Autres créances | 43 032.00 | | 43 032.00 | 43 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 898 550.00 | | 898 550.00 | 898 550.00 |
CF Disponibilités | 178 714.00 | | 178 714.00 | 178 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 215.00 | | 1 150 215.00 | 1 150 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 337.00 | 21 820.00 | 1 489 517.00 | 1 511 337.00 |
CU Autres participations | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 455 180.00 | 695 022.00 | | 1 455 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 788.00 | 760 158.00 | | -85 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 392.00 | 1 565 180.00 | | 1 479 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 212.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 1 379.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 999.00 | 73.00 | | 4 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 746.00 | 12 516.00 | | 4 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 126.00 | 15 180.00 | | 10 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 517.00 | 1 580 359.00 | | 1 489 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 126.00 | 15 180.00 | | 10 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 14 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 553 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 553 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 569 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 569 882.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 983 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826.00 | 1 637 123.00 | | 1 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 614.00 | 876 965.00 | | 87 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 788.00 | 760 158.00 | | -85 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 493.00 | | 311 629.00 | 49 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 343.00 | | 311 629.00 | 46 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
UX Autres créances clients | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380.00 | | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
VW T.V.A. | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |