| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 250 000.00 | 12 713.00 | 237 287.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 720.00 | 2 062.00 | 658.00 | 2 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 070.00 | 43 620.00 | 33 450.00 | 77 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 940.00 | 58 395.00 | 324 545.00 | 382 940.00 |
BT Marchandises | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BZ Autres créances | 58 206.00 | | 58 206.00 | 58 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 883 424.00 | | 883 424.00 | 883 424.00 |
CF Disponibilités | 98 944.00 | | 98 944.00 | 98 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 474.00 | | 1 070 474.00 | 1 070 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 414.00 | 58 395.00 | 1 395 019.00 | 1 453 414.00 |
CU Autres participations | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 304 622.00 | 1 369 392.00 | | 1 304 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 893.00 | -64 769.00 | | -24 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 730.00 | 1 414 622.00 | | 1 389 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573.00 | 39.00 | | 1 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 605.00 | 3 103.00 | | 2 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 290.00 | 3 142.00 | | 5 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 019.00 | 1 417 764.00 | | 1 395 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 274.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 411.00 | 8 658.00 | | 21 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 304.00 | 73 427.00 | | 46 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 893.00 | -64 769.00 | | -24 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 526.00 | | 12 414.00 | 370 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 376.00 | | 12 414.00 | 367 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VB T. V. A. | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 206.00 | 58 206.00 | | 58 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |