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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
AH Fonds commercial | 556 070.00 | | 556 070.00 | 556 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 085.00 | 10 017.00 | 40 068.00 | 50 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 371.00 | 92 880.00 | 71 491.00 | 164 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 101.00 | 110 477.00 | 691 624.00 | 802 101.00 |
BZ Autres créances | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 016.00 | | 520 016.00 | 520 016.00 |
CF Disponibilités | 113 335.00 | | 113 335.00 | 113 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 743.00 | | 659 743.00 | 659 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 844.00 | 110 477.00 | 1 351 367.00 | 1 461 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 1 116 153.00 | 1 058 604.00 | | 1 116 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 243.00 | 57 548.00 | | 67 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 295.00 | 1 127 053.00 | | 1 194 295.00 |
DP Provisions pour risques | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 055.00 | 15 422.00 | | 14 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 993.00 | 8 993.00 | | 11 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 640.00 | 69 086.00 | | 65 640.00 |
EA Autres dettes | 43 762.00 | | | 43 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 450.00 | 93 501.00 | | 135 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 367.00 | 1 220 554.00 | | 1 351 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 450.00 | 93 501.00 | | 135 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 532.00 | | 85 569.00 | 716 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 650.00 | | 50 085.00 | 563 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 883.00 | | 11 489.00 | 152 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 995.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 664.00 | 30 813.00 | | 79 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 551.00 | 10 045.00 | | 7 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 112.00 | 20 768.00 | | 72 112.00 |