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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
AH Fonds commercial | 556 070.00 | | 556 070.00 | 556 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 094.00 | 80 072.00 | 70 023.00 | 150 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 635.00 | 155 855.00 | 29 780.00 | 185 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 864.00 | | 100 864.00 | 100 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 243.00 | 243 506.00 | 756 737.00 | 1 000 243.00 |
BZ Autres créances | 22 787.00 | | 22 787.00 | 22 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 312.00 | | 335 312.00 | 335 312.00 |
CF Disponibilités | 299 587.00 | | 299 587.00 | 299 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 189.00 | | 669 189.00 | 669 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 432.00 | 243 506.00 | 1 425 926.00 | 1 669 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 1 213 794.00 | 1 175 579.00 | | 1 213 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 249.00 | 38 215.00 | | 71 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 943.00 | 1 224 694.00 | | 1 295 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 669.00 | 3 135.00 | | 8 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 782.00 | 3 475.00 | | 4 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 567.00 | 17 836.00 | | 15 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 060.00 | 54 349.00 | | 94 060.00 |
EA Autres dettes | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 982.00 | 78 794.00 | | 129 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 926.00 | 1 303 489.00 | | 1 425 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 982.00 | 78 794.00 | | 129 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 807.00 | | 1 118 807.00 | 1 118 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 807.00 | | 1 118 807.00 | 1 118 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 028.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 849.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 466 076.00 | 489 669.00 | | 466 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 812.00 | 2 666.00 | | 10 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 728.00 | 1 094 798.00 | | 1 154 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 479.00 | 1 056 582.00 | | 1 083 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 249.00 | 38 215.00 | | 71 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 909.00 | | 3 484.00 | 996 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 100 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 000 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 744.00 | | | 713 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 031.00 | | 2 604.00 | 183 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 134.00 | | 880.00 | 100 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 478.00 | 49 028.00 | | 194 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 632.00 | 30 019.00 | | 57 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 845.00 | 19 009.00 | | 136 845.00 |