| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 778.00 | 8 378.00 | 401.00 | 8 778.00 |
AH Fonds commercial | 556 070.00 | | 556 070.00 | 556 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 094.00 | 110 091.00 | 40 004.00 | 150 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 796.00 | 108 380.00 | 81 416.00 | 189 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 947.00 | 226 849.00 | 678 098.00 | 904 947.00 |
BZ Autres créances | 23 907.00 | | 23 907.00 | 23 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 880.00 | | 295 880.00 | 295 880.00 |
CF Disponibilités | 280 692.00 | | 280 692.00 | 280 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 770.00 | | 612 770.00 | 612 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 716.00 | 226 849.00 | 1 290 868.00 | 1 517 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 5 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 062.00 | 500.00 | | 4 062.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 167 373.00 | 1 213 794.00 | | 167 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 688.00 | 71 249.00 | | 198 688.00 |
DL TOTAL (I) | 675 524.00 | 1 295 943.00 | | 675 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 714.00 | 8 669.00 | | 490 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 940.00 | 4 782.00 | | 2 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 967.00 | 15 567.00 | | 4 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 714.00 | 94 060.00 | | 116 714.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 6 904.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 344.00 | 129 982.00 | | 615 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 868.00 | 1 425 926.00 | | 1 290 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 211.00 | 129 982.00 | | 206 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 243.00 | | 73 302.00 | 1 000 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 656.00 | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 598.00 | 904 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 942.00 | 189 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 744.00 | | 1 199.00 | 713 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 635.00 | | 72 103.00 | 185 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 864.00 | | | 100 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 506.00 | 49 113.00 | 65 771.00 | 243 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 651.00 | 30 817.00 | | 87 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 855.00 | 18 296.00 | 65 771.00 | 155 855.00 |