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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
AH Fonds commercial | 556 070.00 | | 556 070.00 | 556 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 085.00 | 20 034.00 | 30 051.00 | 50 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 398.00 | 113 812.00 | 59 586.00 | 173 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 128.00 | 141 426.00 | 669 702.00 | 811 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 009.00 | | 100 009.00 | 100 009.00 |
BZ Autres créances | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 016.00 | | 420 016.00 | 420 016.00 |
CF Disponibilités | 60 651.00 | | 60 651.00 | 60 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 797.00 | | 618 797.00 | 618 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 925.00 | 141 426.00 | 1 288 498.00 | 1 429 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 1 083 395.00 | 1 116 153.00 | | 1 083 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 184.00 | 67 243.00 | | 92 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 479.00 | 1 194 295.00 | | 1 186 479.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 622.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 622.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735.00 | 14 055.00 | | 1 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 423.00 | 11 993.00 | | 12 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 859.00 | 65 640.00 | | 74 859.00 |
EA Autres dettes | 9 396.00 | 43 762.00 | | 9 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 020.00 | 135 450.00 | | 102 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 498.00 | 1 351 367.00 | | 1 288 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 020.00 | 135 450.00 | | 102 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 101.00 | | 9 027.00 | 802 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 735.00 | | | 613 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 371.00 | | 9 027.00 | 164 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 477.00 | 30 949.00 | | 110 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 597.00 | 10 017.00 | | 17 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 880.00 | 20 932.00 | | 92 880.00 |