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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
AH Fonds commercial | 556 070.00 | | 556 070.00 | 556 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 094.00 | 50 053.00 | 100 041.00 | 150 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 031.00 | 136 845.00 | 46 186.00 | 183 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 979.00 | | 99 979.00 | 99 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 754.00 | 194 478.00 | 802 277.00 | 996 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 54 235.00 | | 54 235.00 | 54 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 577.00 | | 374 577.00 | 374 577.00 |
CF Disponibilités | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 212.00 | | 501 212.00 | 501 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 967.00 | 194 478.00 | 1 303 489.00 | 1 497 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 1 175 579.00 | 1 083 395.00 | | 1 175 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 215.00 | 92 184.00 | | 38 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 694.00 | 1 186 479.00 | | 1 224 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 135.00 | 3 607.00 | | 3 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 475.00 | 1 735.00 | | 3 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 836.00 | 12 423.00 | | 17 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 349.00 | 74 859.00 | | 54 349.00 |
EA Autres dettes | | 9 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 794.00 | 102 020.00 | | 78 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 489.00 | 1 288 498.00 | | 1 303 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 794.00 | 102 020.00 | | 78 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 128.00 | | 185 627.00 | 811 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 735.00 | | 100 009.00 | 613 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 398.00 | | 9 633.00 | 173 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 995.00 | | 75 984.00 | 23 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 426.00 | 53 052.00 | | 141 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 614.00 | 30 019.00 | | 27 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 812.00 | 23 033.00 | | 113 812.00 |