| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 079 515.00 | | 1 079 515.00 | 1 079 515.00 |
AP Constructions | 138 252.00 | 90 581.00 | 47 671.00 | 138 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 924.00 | 49 938.00 | 40 986.00 | 90 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 736.00 | 146 619.00 | 1 176 117.00 | 1 322 736.00 |
BT Marchandises | 169 509.00 | | 169 509.00 | 169 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
BZ Autres créances | 55 816.00 | | 55 816.00 | 55 816.00 |
CF Disponibilités | 39 238.00 | | 39 238.00 | 39 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 133.00 | | 292 133.00 | 292 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 869.00 | 146 619.00 | 1 468 250.00 | 1 614 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 684 447.00 | 685 231.00 | | 684 447.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 621.00 | -784.00 | | -141 621.00 |
DL TOTAL (I) | 652 927.00 | 794 548.00 | | 652 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 914.00 | 108 364.00 | | 129 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 139.00 | 115 846.00 | | 437 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 425.00 | 137 934.00 | | 160 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 845.00 | 71 430.00 | | 87 845.00 |
EA Autres dettes | | 350 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 815 323.00 | 783 574.00 | | 815 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 250.00 | 1 578 122.00 | | 1 468 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 793.00 | 783 574.00 | | 696 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 496 221.00 | | 1 496 221.00 | 1 496 221.00 |
FG Production vendue services | 159 934.00 | | 159 934.00 | 159 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 155.00 | | 1 656 155.00 | 1 656 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 201 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 966.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 532.00 | 4 150.00 | | 7 532.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 170.00 | 20 436.00 | | 55 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 535.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 073.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 405.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 728.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 655.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 328.00 | 1 527 824.00 | | 1 676 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 949.00 | 1 528 608.00 | | 1 817 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 621.00 | -784.00 | | -141 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 122.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 020.00 | | 47 716.00 | 1 275 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079 515.00 | | | 1 079 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 656.00 | | 47 620.00 | 187 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 849.00 | | 96.00 | 7 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 431.00 | 19 189.00 | | 127 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 431.00 | 19 189.00 | | 127 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 425.00 | 160 425.00 | | 160 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 836.00 | 51 836.00 | | 51 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
VB T. V. A. | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 773.00 | 11 242.00 | 45 880.00 | 129 773.00 |
VI Groupe et associés | 87 139.00 | 87 139.00 | | 87 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 146.00 | 84 146.00 | | 84 146.00 |
VW T.V.A. | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 323.00 | 696 793.00 | 45 880.00 | 815 323.00 |