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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 212.00 | 1 230.00 | 2 982.00 | 4 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 869.00 | 11 838.00 | 21 031.00 | 32 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 426.00 | 13 068.00 | 1 811 358.00 | 1 824 426.00 |
BT Marchandises | 190 446.00 | | 190 446.00 | 190 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 836.00 | | 39 836.00 | 39 836.00 |
BZ Autres créances | 105 298.00 | | 105 298.00 | 105 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 650.00 | | 70 650.00 | 70 650.00 |
CF Disponibilités | 46 470.00 | | 46 470.00 | 46 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 360.00 | | 460 360.00 | 460 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 786.00 | 13 068.00 | 2 271 718.00 | 2 284 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 429 626.00 | 471 393.00 | | 429 626.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 460.00 | -41 767.00 | | -247 460.00 |
DL TOTAL (I) | 292 266.00 | 539 726.00 | | 292 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 384.00 | 119 310.00 | | 1 453 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 247.00 | 520 041.00 | | 155 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 330.00 | 127 404.00 | | 257 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 784.00 | 45 982.00 | | 88 784.00 |
EA Autres dettes | 24 707.00 | | | 24 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 451.00 | 812 738.00 | | 1 979 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 718.00 | 1 352 464.00 | | 2 271 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 617.00 | 716 964.00 | | 645 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 989.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 868 436.00 | 111 712.00 | 1 980 149.00 | 1 868 436.00 |
FG Production vendue services | 362 602.00 | | 362 602.00 | 362 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 038.00 | 111 712.00 | 2 342 750.00 | 2 231 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 740 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 429.00 | |
GE Autres charges | | | 9 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 627.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 714.00 | 4 800.00 | | 43 714.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 961.00 | 29 029.00 | | 33 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 160.00 | | | 1 050 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050 160.00 | | | 1 050 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 148 910.00 | | | 1 148 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148 910.00 | | | 1 148 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 750.00 | | | -98 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 447 534.00 | 1 427 647.00 | | 3 447 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 694 994.00 | 1 469 414.00 | | 3 694 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 460.00 | -41 767.00 | | -247 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 188.00 | | 1 823 928.00 | 1 327 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 7 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 326 690.00 | 1 824 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 079 515.00 | 1 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 415.00 | 37 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079 515.00 | | 1 780 000.00 | 1 079 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 728.00 | | 43 768.00 | 239 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 945.00 | | 160.00 | 7 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 419.00 | 9 429.00 | 177 780.00 | 181 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 419.00 | 9 429.00 | 177 780.00 | 181 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 932.00 | 141 932.00 | | 141 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 330.00 | 257 330.00 | | 257 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 498.00 | 45 498.00 | | 45 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
VB T. V. A. | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
VC Groupe et associés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451 643.00 | 117 809.00 | 485 014.00 | 1 451 643.00 |
VI Groupe et associés | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 357.00 | | | 48 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 954.00 | 69 954.00 | | 69 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 955.00 | 152 955.00 | | 152 955.00 |
VW T.V.A. | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 451.00 | 645 617.00 | 485 014.00 | 1 979 451.00 |