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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 079 515.00 | | 1 079 515.00 | 1 079 515.00 |
AP Constructions | 138 252.00 | 100 111.00 | 38 141.00 | 138 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 376.00 | 57 597.00 | 37 779.00 | 95 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 188.00 | 163 808.00 | 1 163 380.00 | 1 327 188.00 |
BT Marchandises | 184 535.00 | | 184 535.00 | 184 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 917.00 | | 31 917.00 | 31 917.00 |
BZ Autres créances | 38 128.00 | | 38 128.00 | 38 128.00 |
CF Disponibilités | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 396.00 | | 267 396.00 | 267 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 585.00 | 163 808.00 | 1 430 776.00 | 1 594 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 492 826.00 | 684 447.00 | | 492 826.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 433.00 | -141 621.00 | | -21 433.00 |
DL TOTAL (I) | 581 493.00 | 652 927.00 | | 581 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 204.00 | 129 914.00 | | 121 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 069.00 | 437 139.00 | | 564 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 165.00 | 160 425.00 | | 108 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 846.00 | 87 845.00 | | 55 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 283.00 | 815 323.00 | | 849 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 776.00 | 1 468 250.00 | | 1 430 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 085.00 | 696 793.00 | | 742 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 379 375.00 | | 1 379 375.00 | 1 379 375.00 |
FG Production vendue services | 123 938.00 | | 123 938.00 | 123 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 313.00 | | 1 503 313.00 | 1 503 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 189.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 568.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 150.00 | 7 532.00 | | 8 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 935.00 | 55 170.00 | | 38 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -800.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 317.00 | 1 676 328.00 | | 1 517 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 750.00 | 1 817 949.00 | | 1 538 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 433.00 | -141 621.00 | | -21 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 736.00 | | 4 452.00 | 1 322 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 327 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079 515.00 | | | 1 079 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 276.00 | | 4 452.00 | 235 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 619.00 | 17 189.00 | | 146 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 619.00 | 17 189.00 | | 146 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 165.00 | 108 165.00 | | 108 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
VB T. V. A. | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VC Groupe et associés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 531.00 | 11 333.00 | 46 248.00 | 118 531.00 |
VI Groupe et associés | 214 069.00 | 214 069.00 | | 214 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 165.00 | 75 165.00 | | 75 165.00 |
VW T.V.A. | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 283.00 | 742 085.00 | 46 248.00 | 849 283.00 |