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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 212.00 | 2 605.00 | 1 607.00 | 4 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 277.00 | 20 725.00 | 40 552.00 | 61 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 833.00 | 23 330.00 | 1 829 504.00 | 1 852 833.00 |
BT Marchandises | 228 551.00 | | 228 551.00 | 228 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 141.00 | | 45 141.00 | 45 141.00 |
BZ Autres créances | 28 891.00 | | 28 891.00 | 28 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 744.00 | | 70 744.00 | 70 744.00 |
CF Disponibilités | 110 756.00 | | 110 756.00 | 110 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 522.00 | | 489 522.00 | 489 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 356.00 | 23 330.00 | 2 319 026.00 | 2 342 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 182 266.00 | 429 626.00 | | 182 266.00 |
DH Report à nouveau | | 100.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 741.00 | -247 460.00 | | 212 741.00 |
DL TOTAL (I) | 505 008.00 | 292 266.00 | | 505 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 414.00 | 1 453 384.00 | | 1 335 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 887.00 | 155 247.00 | | 156 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 457.00 | 257 330.00 | | 245 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 261.00 | 88 784.00 | | 76 261.00 |
EA Autres dettes | | 24 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 814 018.00 | 1 979 451.00 | | 1 814 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 026.00 | 2 271 718.00 | | 2 319 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 355.00 | 645 617.00 | | 599 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 133 011.00 | | 2 133 011.00 | 2 133 011.00 |
FG Production vendue services | 418 351.00 | | 418 351.00 | 418 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 362.00 | | 2 551 362.00 | 2 551 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 660 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 262.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 43 714.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 811.00 | 33 961.00 | | 35 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 050 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 050 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 148 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 148 910.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -98 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 669.00 | 3 447 534.00 | | 2 551 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 928.00 | 3 694 994.00 | | 2 338 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 741.00 | -247 460.00 | | 212 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 081.00 | | 28 407.00 | 37 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 068.00 | 10 262.00 | | 13 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 068.00 | 10 262.00 | | 13 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 932.00 | 141 932.00 | | 141 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 457.00 | 245 457.00 | | 245 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 45 141.00 | 45 141.00 | | 45 141.00 |
VB T. V. A. | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VC Groupe et associés | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 333 834.00 | 119 171.00 | 490 621.00 | 1 333 834.00 |
VI Groupe et associés | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 809.00 | | | 117 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 632.00 | 79 632.00 | | 79 632.00 |
VW T.V.A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 018.00 | 599 355.00 | 490 621.00 | 1 814 018.00 |