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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 079 515.00 | | 1 079 515.00 | 1 079 515.00 |
AP Constructions | 138 252.00 | 109 630.00 | 28 622.00 | 138 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 376.00 | 65 689.00 | 29 687.00 | 95 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 188.00 | 181 419.00 | 1 145 770.00 | 1 327 188.00 |
BT Marchandises | 143 423.00 | | 143 423.00 | 143 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 398.00 | | 23 398.00 | 23 398.00 |
BZ Autres créances | 25 823.00 | | 25 823.00 | 25 823.00 |
CF Disponibilités | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 695.00 | | 206 695.00 | 206 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 883.00 | 181 419.00 | 1 352 464.00 | 1 533 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 471 393.00 | 492 826.00 | | 471 393.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 767.00 | -21 433.00 | | -41 767.00 |
DL TOTAL (I) | 539 726.00 | 581 493.00 | | 539 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 310.00 | 121 204.00 | | 119 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 041.00 | 564 069.00 | | 520 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 404.00 | 108 165.00 | | 127 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 982.00 | 55 846.00 | | 45 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 738.00 | 849 283.00 | | 812 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 464.00 | 1 430 776.00 | | 1 352 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 964.00 | 742 085.00 | | 716 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 989.00 | 2 380.00 | | 11 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 304 450.00 | | 1 304 450.00 | 1 304 450.00 |
FG Production vendue services | 111 638.00 | | 111 638.00 | 111 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 088.00 | | 1 416 088.00 | 1 416 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 611.00 | |
GE Autres charges | | | 8 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 971.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | 8 150.00 | | 4 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 029.00 | 38 935.00 | | 29 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 647.00 | 1 517 317.00 | | 1 427 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 414.00 | 1 538 750.00 | | 1 469 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 767.00 | -21 433.00 | | -41 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 188.00 | | | 1 327 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 327 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079 515.00 | | | 1 079 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 728.00 | | | 239 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 808.00 | 17 611.00 | | 163 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 808.00 | 17 611.00 | | 163 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 404.00 | 127 404.00 | | 127 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VC Groupe et associés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 198.00 | 11 424.00 | 46 620.00 | 107 198.00 |
VI Groupe et associés | 170 041.00 | 170 041.00 | | 170 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 420.00 | 57 420.00 | | 57 420.00 |
VW T.V.A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 738.00 | 716 964.00 | 46 620.00 | 812 738.00 |