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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491 600.00 | 113 784.00 | 377 816.00 | 491 600.00 |
AH Fonds commercial | 837 837.00 | | 837 837.00 | 837 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 485.00 | 49 955.00 | 369 530.00 | 419 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 403.00 | 22 024.00 | 223 379.00 | 245 403.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 843.00 | | 38 843.00 | 38 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 168.00 | 185 762.00 | 1 847 407.00 | 2 033 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 285.00 | | 183 285.00 | 183 285.00 |
BZ Autres créances | 1 848 299.00 | | 1 848 299.00 | 1 848 299.00 |
CF Disponibilités | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 612.00 | | 86 612.00 | 86 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 456.00 | | 2 125 456.00 | 2 125 456.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 276 112.00 | | 276 112.00 | 276 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 434 737.00 | 185 762.00 | 4 248 975.00 | 4 434 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 2 165 660.00 | 2 172 242.00 | | 2 165 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 711.00 | -6 583.00 | | -20 711.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 951.00 | 2 165 662.00 | | 2 144 951.00 |
DP Provisions pour risques | 276 112.00 | | | 276 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 362 711.00 | | | 362 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 638 823.00 | | | 638 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 195.00 | | | 257 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 735.00 | | | 39 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 796.00 | | | 1 086 796.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 831.00 | 105.00 | | 1 383 831.00 |
ED (V) | 81 370.00 | | | 81 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 248 975.00 | 2 165 767.00 | | 4 248 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 154 336.00 | 4 154 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 154 336.00 | 4 154 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 157 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 101 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 762.00 | |
GE Autres charges | | | 16 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 799 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 276 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 888.00 | | | 102 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 157 495.00 | 1 567.00 | | 4 157 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 178 206.00 | 8 149.00 | | 4 178 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 711.00 | -6 583.00 | | -20 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 000.00 | | 2 033 168.00 | 2 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100 000.00 | 38 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100 000.00 | 2 033 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100 000.00 | | 38 843.00 | 2 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 185 762.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 113 784.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71 978.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 638 823.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 638 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602 398.00 | 602 398.00 | | 602 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 458.00 | 325 458.00 | | 325 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 888.00 | 102 888.00 | | 102 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 843.00 | | | 38 843.00 |
UX Autres créances clients | 183 285.00 | | | 183 285.00 |
VB T. V. A. | 174 775.00 | | | 174 775.00 |
VC Groupe et associés | 1 621 972.00 | | | 1 621 972.00 |
VI Groupe et associés | 257 195.00 | 257 195.00 | | 257 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 051.00 | 56 051.00 | | 56 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 552.00 | | | 51 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 612.00 | | | 86 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 040.00 | 2 118 196.00 | 38 843.00 | 2 157 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 831.00 | 1 383 831.00 | | 1 383 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |