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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491 600.00 | 441 417.00 | 50 183.00 | 491 600.00 |
AH Fonds commercial | 629 827.00 | | 629 827.00 | 629 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 255.00 | 311 041.00 | 443 214.00 | 754 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 975.00 | 145 274.00 | 265 701.00 | 410 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 803.00 | | 48 803.00 | 48 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 459.00 | 897 731.00 | 1 437 728.00 | 2 335 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 710 291.00 | | 2 710 291.00 | 2 710 291.00 |
BZ Autres créances | 1 839 506.00 | | 1 839 506.00 | 1 839 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 646.00 | | 47 646.00 | 47 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 597 442.00 | | 4 597 442.00 | 4 597 442.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 935 687.00 | 897 731.00 | 6 037 956.00 | 6 935 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 3 164 646.00 | 2 144 949.00 | | 3 164 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 469.00 | 1 019 697.00 | | 894 469.00 |
DL TOTAL (I) | 4 059 118.00 | 3 164 648.00 | | 4 059 118.00 |
DP Provisions pour risques | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 682 575.00 | 414 096.00 | | 682 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 685 360.00 | 414 096.00 | | 685 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 175.00 | 137 978.00 | | 120 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 497.00 | 885 576.00 | | 1 167 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 673.00 | 1 023 554.00 | | 1 287 673.00 |
ED (V) | 5 805.00 | 12 108.00 | | 5 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 037 956.00 | 4 614 406.00 | | 6 037 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 866 236.00 | 6 866 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 866 236.00 | 6 866 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 878 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 021 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 881 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271 264.00 | |
GE Autres charges | | | -20 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 323 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 139 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 139 672.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 179 708.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 179 708.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -40 036.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -339 918.00 | -335 674.00 | | -339 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 878 381.00 | 6 417 661.00 | | 6 878 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 983 911.00 | 5 397 964.00 | | 5 983 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 469.00 | 1 019 697.00 | | 894 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 087.00 | | 290 372.00 | 2 045 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 335 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 165 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121 427.00 | | | 1 121 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 126.00 | | 281 103.00 | 884 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 534.00 | | 9 269.00 | 39 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 890.00 | 378 841.00 | | 518 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 833.00 | 158 584.00 | | 282 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 057.00 | 220 257.00 | | 236 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 096.00 | 271 264.00 | | 414 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 096.00 | 271 264.00 | | 414 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 175.00 | 120 175.00 | | 120 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686 291.00 | 686 291.00 | | 686 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 822.00 | 405 822.00 | | 405 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 803.00 | | 48 803.00 | 48 803.00 |
UX Autres créances clients | 2 710 291.00 | 2 710 291.00 | | 2 710 291.00 |
VB T. V. A. | 84 766.00 | 84 766.00 | | 84 766.00 |
VC Groupe et associés | 801 341.00 | 801 341.00 | | 801 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 953 399.00 | 953 399.00 | | 953 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 385.00 | 75 385.00 | | 75 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 646.00 | 47 646.00 | | 47 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 646 245.00 | 4 597 442.00 | 48 803.00 | 4 646 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 673.00 | 1 287 673.00 | | 1 287 673.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |