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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491 600.00 | 491 600.00 | | 491 600.00 |
AH Fonds commercial | 629 827.00 | | 629 827.00 | 629 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 027.00 | 739 645.00 | 469 382.00 | 1 209 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 676.00 | 297 122.00 | 182 554.00 | 479 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 411.00 | | 53 411.00 | 53 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 541.00 | 1 528 366.00 | 1 335 175.00 | 2 863 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858 562.00 | | 1 858 562.00 | 1 858 562.00 |
BZ Autres créances | 7 837 928.00 | | 7 837 928.00 | 7 837 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 167.00 | | 38 167.00 | 38 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 741 150.00 | | 9 741 150.00 | 9 741 150.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 666.00 | | 25 666.00 | 25 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 630 357.00 | 1 528 366.00 | 11 101 991.00 | 12 630 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 5 972 604.00 | 4 059 116.00 | | 5 972 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 969 744.00 | 1 913 489.00 | | 1 969 744.00 |
DL TOTAL (I) | 7 942 351.00 | 5 972 607.00 | | 7 942 351.00 |
DP Provisions pour risques | 25 666.00 | 24 999.00 | | 25 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 735 793.00 | 684 511.00 | | 735 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 761 459.00 | 709 510.00 | | 761 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 328.00 | 192 324.00 | | 191 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 186 328.00 | 1 566 811.00 | | 2 186 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 656.00 | 1 759 134.00 | | 2 377 656.00 |
ED (V) | 20 526.00 | 4 889.00 | | 20 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 101 991.00 | 8 446 140.00 | | 11 101 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 9 180 781.00 | 9 180 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 180 781.00 | 9 180 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 212 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 913 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 126 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 948.00 | |
GE Autres charges | | | 26 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 405 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 727.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 727.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 6 316.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -589.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 163 421.00 | -1 337 922.00 | | -1 163 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 212 055.00 | 7 306 012.00 | | 9 212 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 242 310.00 | 5 392 523.00 | | 7 242 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 969 744.00 | 1 913 489.00 | | 1 969 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 319.00 | | 308 222.00 | 2 555 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 863 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 688 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121 427.00 | | | 1 121 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 481.00 | | 308 222.00 | 1 380 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 411.00 | | | 53 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 225.00 | 320 141.00 | | 1 208 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491 600.00 | | | 491 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 625.00 | 320 141.00 | | 716 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 709 510.00 | 76 948.00 | 24 999.00 | 709 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 510.00 | 76 948.00 | 24 999.00 | 709 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 328.00 | 191 328.00 | | 191 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 369 686.00 | 1 369 686.00 | | 1 369 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815 022.00 | 815 022.00 | | 815 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 411.00 | | 53 411.00 | 53 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 858 562.00 | 1 858 562.00 | | 1 858 562.00 |
VB T. V. A. | 69 230.00 | 69 230.00 | | 69 230.00 |
VC Groupe et associés | 4 625 578.00 | 4 625 578.00 | | 4 625 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 143 119.00 | 34 011.00 | 3 109 108.00 | 3 143 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 788 069.00 | 6 625 549.00 | 3 162 520.00 | 9 788 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 656.00 | 2 377 656.00 | | 2 377 656.00 |