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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491 600.00 | 491 600.00 | | 491 600.00 |
AH Fonds commercial | 629 827.00 | | 629 827.00 | 629 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 865.00 | 496 802.00 | 453 062.00 | 949 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 616.00 | 219 823.00 | 210 793.00 | 430 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 411.00 | | 53 411.00 | 53 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555 319.00 | 1 208 225.00 | 1 347 094.00 | 2 555 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 552 498.00 | | 2 552 498.00 | 2 552 498.00 |
BZ Autres créances | 4 417 840.00 | | 4 417 840.00 | 4 417 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 204.00 | | 89 204.00 | 89 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 074 047.00 | | 7 074 047.00 | 7 074 047.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 654 365.00 | 1 208 225.00 | 8 446 140.00 | 9 654 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 4 059 116.00 | 3 164 646.00 | | 4 059 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 913 489.00 | 894 469.00 | | 1 913 489.00 |
DL TOTAL (I) | 5 972 607.00 | 4 059 118.00 | | 5 972 607.00 |
DP Provisions pour risques | 24 999.00 | 2 785.00 | | 24 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 684 511.00 | 682 575.00 | | 684 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 709 510.00 | 685 360.00 | | 709 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 324.00 | 120 175.00 | | 192 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 566 811.00 | 1 167 497.00 | | 1 566 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 134.00 | 1 287 673.00 | | 1 759 134.00 |
ED (V) | 4 889.00 | 5 805.00 | | 4 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 446 140.00 | 6 037 956.00 | | 8 446 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 290 383.00 | 7 290 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 290 383.00 | 7 290 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 300 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 297 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 216 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 934.00 | |
GE Autres charges | | | 3 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 724 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 316.00 | 60.00 | | 6 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589.00 | -60.00 | | -589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 337 922.00 | -339 918.00 | | -1 337 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 306 012.00 | 6 878 381.00 | | 7 306 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 392 523.00 | 5 983 911.00 | | 5 392 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 913 489.00 | 894 469.00 | | 1 913 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 459.00 | | 252 170.00 | 2 335 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 310.00 | 2 555 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 310.00 | 1 380 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121 427.00 | | | 1 121 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 230.00 | | 247 561.00 | 1 165 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 803.00 | | 4 609.00 | 48 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 731.00 | 336 413.00 | 25 919.00 | 897 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 417.00 | 50 183.00 | | 441 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 314.00 | 286 230.00 | 25 919.00 | 456 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 685 360.00 | 26 934.00 | 2 785.00 | 685 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 360.00 | 26 934.00 | 2 785.00 | 685 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 324.00 | 192 324.00 | | 192 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 830 214.00 | 830 214.00 | | 830 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 174.00 | 575 174.00 | | 575 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 147.00 | 159 147.00 | | 159 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 411.00 | | 53 411.00 | 53 411.00 |
UX Autres créances clients | 2 552 498.00 | 2 552 498.00 | | 2 552 498.00 |
VB T. V. A. | 64 361.00 | 64 361.00 | | 64 361.00 |
VC Groupe et associés | 2 211 874.00 | 2 211 874.00 | | 2 211 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 141 605.00 | 2 141 605.00 | | 2 141 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 204.00 | 89 204.00 | | 89 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 112 953.00 | 7 059 542.00 | 53 411.00 | 7 112 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 134.00 | 1 759 134.00 | | 1 759 134.00 |