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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491 600.00 | 282 833.00 | 208 767.00 | 491 600.00 |
AH Fonds commercial | 629 827.00 | | 629 827.00 | 629 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 471.00 | 160 674.00 | 335 797.00 | 496 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 655.00 | 75 383.00 | 312 272.00 | 387 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 534.00 | | 39 534.00 | 39 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 087.00 | 518 890.00 | 1 526 197.00 | 2 045 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939 119.00 | | 1 939 119.00 | 1 939 119.00 |
BZ Autres créances | 1 102 305.00 | | 1 102 305.00 | 1 102 305.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 46 784.00 | | 46 784.00 | 46 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 088 209.00 | | 3 088 209.00 | 3 088 209.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 133 296.00 | 518 890.00 | 4 614 406.00 | 5 133 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 2 144 949.00 | 2 165 660.00 | | 2 144 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 697.00 | -20 711.00 | | 1 019 697.00 |
DL TOTAL (I) | 3 164 648.00 | 2 144 951.00 | | 3 164 648.00 |
DP Provisions pour risques | | 276 112.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 414 096.00 | 362 711.00 | | 414 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 096.00 | 638 823.00 | | 414 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 257 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 978.00 | 39 735.00 | | 137 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 576.00 | 1 086 796.00 | | 885 576.00 |
EA Autres dettes | | 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 023 554.00 | 1 383 831.00 | | 1 023 554.00 |
ED (V) | 12 108.00 | 81 370.00 | | 12 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 614 406.00 | 4 248 975.00 | | 4 614 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 974 591.00 | 5 974 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 974 591.00 | 5 974 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 276 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 389 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 604 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 385.00 | |
GE Autres charges | | | 210 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 553 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 672.00 | | | 139 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 672.00 | | | 139 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 708.00 | | | 179 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 708.00 | | | 179 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 036.00 | | | -40 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -335 674.00 | 102 888.00 | | -335 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 417 661.00 | 4 157 495.00 | | 6 417 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 397 964.00 | 4 178 206.00 | | 5 397 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 019 697.00 | -20 711.00 | | 1 019 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 168.00 | | 219 929.00 | 2 033 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 010.00 | 2 045 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208 010.00 | 1 121 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329 437.00 | | | 1 329 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 888.00 | | 219 239.00 | 664 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 843.00 | | 691.00 | 38 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 762.00 | 333 129.00 | | 185 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 784.00 | 169 050.00 | | 113 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 978.00 | 164 079.00 | | 71 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 638 823.00 | 51 385.00 | 276 112.00 | 638 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 823.00 | 51 385.00 | 276 112.00 | 638 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 978.00 | 137 978.00 | | 137 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548 158.00 | 548 158.00 | | 548 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 192.00 | 255 192.00 | | 255 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 534.00 | | 39 534.00 | 39 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 939 119.00 | 1 939 119.00 | | 1 939 119.00 |
VB T. V. A. | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
VC Groupe et associés | 603 994.00 | 603 994.00 | | 603 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 460 438.00 | 460 438.00 | | 460 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 225.00 | 82 225.00 | | 82 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 784.00 | 46 784.00 | | 46 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 127 743.00 | 3 088 209.00 | 39 534.00 | 3 127 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 554.00 | 1 023 554.00 | | 1 023 554.00 |