| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 374.00 | 5 170.00 | 204.00 | 5 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 775 823.00 | | 1 775 823.00 | 1 775 823.00 |
AP Constructions | 367 777.00 | 101 511.00 | 266 266.00 | 367 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 397.00 | 194 206.00 | 42 191.00 | 236 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 511.00 | 605 068.00 | 232 443.00 | 837 511.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 222 883.00 | 905 955.00 | 2 316 928.00 | 3 222 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 043.00 | 6 260.00 | 56 783.00 | 63 043.00 |
BZ Autres créances | 841 267.00 | 16 144.00 | 825 123.00 | 841 267.00 |
CF Disponibilités | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 790.00 | 22 404.00 | 897 386.00 | 919 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 673.00 | 928 359.00 | 3 214 314.00 | 4 142 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 711 143.00 | 1 430 031.00 | | 1 711 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 589.00 | 281 111.00 | | 423 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 831.00 | 1 712 243.00 | | 2 135 831.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 220.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 902.00 | | | 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 902.00 | 51 220.00 | | 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 338.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 138.00 | 174 239.00 | | 178 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 090.00 | 404 007.00 | | 440 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 464.00 | 404 439.00 | | 393 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 350.00 | 2 620.00 | | 8 350.00 |
EA Autres dettes | 57 539.00 | 35 612.00 | | 57 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 581.00 | 1 022 254.00 | | 1 077 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 314.00 | 2 785 718.00 | | 3 214 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 687 876.00 | | 3 687 876.00 | 3 687 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 687 876.00 | | 3 687 876.00 | 3 687 876.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 822 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 902.00 | |
GE Autres charges | | | -28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 923.00 | 18 938.00 | | 41 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 923.00 | 24 638.00 | | 41 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 110.00 | 22 245.00 | | 7 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 589.00 | 22 245.00 | | 12 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 334.00 | 2 393.00 | | 29 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 891.00 | 25 173.00 | | -1 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 017.00 | 115 166.00 | | 160 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 865 774.00 | 3 761 229.00 | | 3 865 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 186.00 | 3 480 118.00 | | 3 442 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 589.00 | 281 111.00 | | 423 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 214 418.00 | | 32 607.00 | 3 214 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 512.00 | 6 629.00 | 3 222 883.00 | 17 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 781 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 512.00 | 6 629.00 | 1 441 685.00 | 17 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781 224.00 | | -26.00 | 1 781 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 194.00 | | 32 633.00 | 1 433 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 861.00 | 111 271.00 | 1 177.00 | 795 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 910.00 | 274.00 | 14.00 | 4 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 951.00 | 110 997.00 | 1 163.00 | 790 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 220.00 | 902.00 | 51 220.00 | 51 220.00 |
6T Sur comptes clients | 757.00 | 5 503.00 | | 757.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 901.00 | 5 503.00 | | 16 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 122.00 | 6 404.00 | 51 220.00 | 68 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 404.00 | 51 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 988.00 | | | 177 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 090.00 | 440 090.00 | | 440 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 115.00 | 122 115.00 | | 122 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 486.00 | 165 486.00 | | 165 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 539.00 | 57 539.00 | | 57 539.00 |
UX Autres créances clients | 56 439.00 | | | 56 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
VB T. V. A. | 45 594.00 | | | 45 594.00 |
VC Groupe et associés | 741 709.00 | | | 741 709.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 977.00 | 67 977.00 | | 67 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 414.00 | | | 51 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 664.00 | 161 955.00 | 741 709.00 | 903 664.00 |
VW T.V.A. | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 581.00 | 899 443.00 | | 1 077 581.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |