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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
AH Fonds commercial | 1 775 823.00 | | 1 775 823.00 | 1 775 823.00 |
AP Constructions | 463 080.00 | 179 415.00 | 283 665.00 | 463 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 187.00 | 235 823.00 | 46 364.00 | 282 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 356.00 | 774 699.00 | 205 657.00 | 980 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 530 844.00 | 1 195 312.00 | 2 335 532.00 | 3 530 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 460.00 | 9 999.00 | 107 461.00 | 117 460.00 |
BZ Autres créances | 1 585 515.00 | | 1 585 515.00 | 1 585 515.00 |
CF Disponibilités | 26 563.00 | | 26 563.00 | 26 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 442.00 | 9 999.00 | 1 734 443.00 | 1 744 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 275 286.00 | 1 205 311.00 | 4 069 975.00 | 5 275 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 718 185.00 | 2 512 165.00 | | 2 718 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 417.00 | 206 020.00 | | 60 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 779 702.00 | 2 719 285.00 | | 2 779 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 293.00 | 1 165.00 | | 1 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 293.00 | 1 165.00 | | 1 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 885.00 | 165 746.00 | | 161 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 825.00 | 575 734.00 | | 665 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 406.00 | 405 968.00 | | 331 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 311.00 | 26 261.00 | | 63 311.00 |
EA Autres dettes | 66 553.00 | 38 739.00 | | 66 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 981.00 | 1 212 544.00 | | 1 288 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 069 975.00 | 3 932 995.00 | | 4 069 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
FG Production vendue services | 3 760 064.00 | | 3 760 064.00 | 3 760 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 760 556.00 | | 3 760 556.00 | 3 760 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 245 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 048 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 815 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 986 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | 982.00 | | 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 570.00 | 982.00 | | 16 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 90.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 90.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 920.00 | 892.00 | | 15 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 27 391.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 112.00 | 86 287.00 | | 19 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 067 061.00 | 3 876 826.00 | | 4 067 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006 645.00 | 3 670 805.00 | | 4 006 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 417.00 | 206 020.00 | | 60 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 371 764.00 | | 336 586.00 | 3 371 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 734.00 | 156 773.00 | 3 530 844.00 | 20 734.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 781 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 734.00 | 156 773.00 | 1 749 647.00 | 20 734.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781 198.00 | | | 1 781 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 567.00 | | 336 586.00 | 1 590 567.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 766.00 | 95 545.00 | | 1 099 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 392.00 | 95 545.00 | | 1 094 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 165.00 | 127.00 | | 1 165.00 |
6T Sur comptes clients | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 143.00 | | 16 144.00 | 26 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 309.00 | 127.00 | 16 144.00 | 27 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 585.00 | | | 161 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 825.00 | 665 825.00 | | 665 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 636.00 | 131 636.00 | | 131 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 816.00 | 150 816.00 | | 150 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 311.00 | 63 311.00 | | 63 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
UX Autres créances clients | 106 911.00 | 106 911.00 | | 106 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VB T. V. A. | 83 952.00 | 83 952.00 | | 83 952.00 |
VC Groupe et associés | 1 210 722.00 | 1 210 722.00 | | 1 210 722.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 235.00 | 104 235.00 | | 104 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 954.00 | 48 954.00 | | 48 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 712.00 | 178 712.00 | | 178 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 556.00 | 492 833.00 | 1 210 722.00 | 1 703 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 503.00 | 1 081 617.00 | 300.00 | 1 243 503.00 |