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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
AH Fonds commercial | 1 775 823.00 | | 1 775 823.00 | 1 775 823.00 |
AP Constructions | 482 561.00 | 204 170.00 | 278 391.00 | 482 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 413.00 | 244 568.00 | 79 845.00 | 324 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 771.00 | 840 575.00 | 256 197.00 | 1 096 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 703 958.00 | 1 294 688.00 | 2 409 270.00 | 3 703 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 363.00 | 9 999.00 | 161 364.00 | 171 363.00 |
BZ Autres créances | 902 477.00 | | 902 477.00 | 902 477.00 |
CF Disponibilités | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 618.00 | 9 999.00 | 1 085 619.00 | 1 095 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 577.00 | 1 304 687.00 | 3 494 890.00 | 4 799 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 718 185.00 | 2 718 185.00 | | 2 718 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 565.00 | 60 417.00 | | -309 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 720.00 | 2 779 702.00 | | 2 409 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 302.00 | 1 293.00 | | 1 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 302.00 | 1 293.00 | | 1 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 488.00 | 161 885.00 | | 140 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 453.00 | 665 825.00 | | 496 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 827.00 | 331 406.00 | | 351 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 772.00 | 63 311.00 | | 6 772.00 |
EA Autres dettes | 77 953.00 | 66 553.00 | | 77 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 867.00 | 1 288 981.00 | | 1 083 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 890.00 | 4 069 975.00 | | 3 494 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | -472.00 | -472.00 | |
FD Production vendue biens | -38 415.00 | | -38 415.00 | -38 415.00 |
FG Production vendue services | 3 413 065.00 | 412 974.00 | 3 826 040.00 | 3 413 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 374 650.00 | 412 503.00 | 3 787 153.00 | 3 374 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 879 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 831 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 196 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 585.00 | 426.00 | | 6 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 585.00 | 16 570.00 | | 6 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793.00 | 650.00 | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | 650.00 | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 792.00 | 15 920.00 | | 5 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 887 643.00 | 4 067 061.00 | | 3 887 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 197 208.00 | 4 006 645.00 | | 4 197 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 565.00 | 60 417.00 | | -309 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 530 844.00 | | 173 114.00 | 3 530 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 703 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 781 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 922 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781 198.00 | | | 1 781 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 647.00 | | 173 114.00 | 1 749 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 312.00 | 99 376.00 | | 1 195 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 937.00 | 99 376.00 | | 1 189 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 293.00 | 84.00 | 75.00 | 1 293.00 |
6T Sur comptes clients | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 292.00 | 84.00 | 75.00 | 11 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84.00 | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 488.00 | | | 140 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 453.00 | 496 453.00 | | 496 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 414.00 | 145 414.00 | | 145 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 337.00 | 161 337.00 | | 161 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 953.00 | 77 953.00 | | 77 953.00 |
UX Autres créances clients | 160 814.00 | 160 814.00 | | 160 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VB T. V. A. | 82 758.00 | 82 758.00 | | 82 758.00 |
VC Groupe et associés | 550 220.00 | | 550 220.00 | 550 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 082.00 | 51 082.00 | | 51 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 047.00 | 159 047.00 | | 159 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 164.00 | 469 944.00 | 550 220.00 | 1 020 164.00 |
VW T.V.A. | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 867.00 | 943 380.00 | | 1 083 867.00 |