| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 374.00 | 5 337.00 | 37.00 | 5 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 775 823.00 | | 1 775 823.00 | 1 775 823.00 |
AP Constructions | 375 802.00 | 127 071.00 | 248 730.00 | 375 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 868.00 | 218 721.00 | 21 147.00 | 239 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 752.00 | 658 773.00 | 222 979.00 | 881 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 278 619.00 | 1 009 902.00 | 2 268 717.00 | 3 278 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 869.00 | 6 260.00 | 130 609.00 | 136 869.00 |
BZ Autres créances | 1 235 592.00 | 16 144.00 | 1 219 448.00 | 1 235 592.00 |
CF Disponibilités | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 383 487.00 | 22 404.00 | 1 361 083.00 | 1 383 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 106.00 | 1 032 306.00 | 3 629 800.00 | 4 662 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 134 731.00 | 1 711 143.00 | | 2 134 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 434.00 | 423 589.00 | | 377 434.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 265.00 | 2 135 831.00 | | 2 513 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 847.00 | 902.00 | | 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 847.00 | 902.00 | | 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 234.00 | 178 138.00 | | 168 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 881.00 | 440 090.00 | | 454 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 055.00 | 393 464.00 | | 393 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 642.00 | 8 350.00 | | 41 642.00 |
EA Autres dettes | 56 746.00 | 57 539.00 | | 56 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 688.00 | 1 077 581.00 | | 1 115 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 800.00 | 3 214 314.00 | | 3 629 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
FG Production vendue services | 3 724 770.00 | | 3 724 770.00 | 3 724 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 725 260.00 | | 3 725 260.00 | 3 725 260.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 813 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -54.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 288 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 672.00 | 41 923.00 | | 16 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 672.00 | 41 923.00 | | 16 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 505.00 | 7 110.00 | | 7 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 505.00 | 12 589.00 | | 7 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 366.00 | 29 334.00 | | 9 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 447.00 | -1 691.00 | | 27 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 976.00 | 160 017.00 | | 129 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 831 561.00 | 3 865 774.00 | | 3 831 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 454 127.00 | 3 442 196.00 | | 3 454 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 434.00 | 423 589.00 | | 377 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 222 883.00 | | 55 736.00 | 3 222 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 278 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 781 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 497 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781 198.00 | | | 1 781 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 685.00 | | 55 736.00 | 1 441 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 955.00 | 103 947.00 | | 905 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 170.00 | 167.00 | | 5 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 785.00 | 103 780.00 | | 900 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 902.00 | | -54.00 | 902.00 |
6T Sur comptes clients | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 306.00 | | -54.00 | 23 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -54.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 234.00 | | | 168 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 881.00 | 454 881.00 | | 454 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 015.00 | 166 015.00 | | 166 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 865.00 | 155 865.00 | | 155 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 642.00 | 41 642.00 | | 41 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 167.00 | 43 167.00 | | 43 167.00 |
UX Autres créances clients | 105 603.00 | 105 603.00 | | 105 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
VB T. V. A. | 44 181.00 | 44 181.00 | | 44 181.00 |
VC Groupe et associés | 1 061 523.00 | 1 061 523.00 | | 1 061 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 702.00 | 84 702.00 | | 84 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 760.00 | 65 760.00 | | 65 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
VW T.V.A. | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 708.00 | 933 874.00 | 600.00 | 1 102 708.00 |