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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
AH Fonds commercial | 1 775 823.00 | | 1 775 823.00 | 1 775 823.00 |
AP Constructions | 403 247.00 | 153 473.00 | 249 774.00 | 403 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 332.00 | 225 759.00 | 32 573.00 | 258 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 682.00 | 715 160.00 | 192 522.00 | 907 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 371 764.00 | 1 099 766.00 | 2 271 998.00 | 3 371 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 511.00 | 9 999.00 | 25 512.00 | 35 511.00 |
BZ Autres créances | 1 639 895.00 | 16 144.00 | 1 623 751.00 | 1 639 895.00 |
CF Disponibilités | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 140.00 | 26 143.00 | 1 660 997.00 | 1 687 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 058 905.00 | 1 125 910.00 | 3 932 995.00 | 5 058 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 512 165.00 | 2 134 731.00 | | 2 512 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 020.00 | 377 434.00 | | 206 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 719 285.00 | 2 513 265.00 | | 2 719 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 165.00 | 847.00 | | 1 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 165.00 | 847.00 | | 1 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 1 129.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 746.00 | 168 234.00 | | 165 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 734.00 | 454 881.00 | | 575 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 968.00 | 393 055.00 | | 405 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 261.00 | 41 642.00 | | 26 261.00 |
EA Autres dettes | 38 739.00 | 56 746.00 | | 38 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 544.00 | 1 115 688.00 | | 1 212 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 932 995.00 | 3 629 800.00 | | 3 932 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
FG Production vendue services | 3 820 406.00 | | 3 820 406.00 | 3 820 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 820 928.00 | | 3 820 928.00 | 3 820 928.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 873 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 4 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 982.00 | 16 872.00 | | 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982.00 | 16 872.00 | | 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 7 505.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 7 505.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 892.00 | 9 366.00 | | 892.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 391.00 | 27 447.00 | | 27 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 287.00 | 129 976.00 | | 86 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 876 826.00 | 3 831 561.00 | | 3 876 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 805.00 | 3 454 127.00 | | 3 670 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 020.00 | 377 434.00 | | 206 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 278 619.00 | | 164 984.00 | 3 278 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 839.00 | 3 371 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 781 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 839.00 | 1 590 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781 198.00 | | | 1 781 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 422.00 | | 164 984.00 | 1 497 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 902.00 | 89 864.00 | | 1 009 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 337.00 | 37.00 | | 5 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 565.00 | 89 827.00 | | 1 004 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 847.00 | 318.00 | | 847.00 |
6T Sur comptes clients | 6 260.00 | 9 999.00 | 6 260.00 | 6 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 404.00 | 9 999.00 | 6 260.00 | 22 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 251.00 | 10 318.00 | 6 260.00 | 23 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 318.00 | 6 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 746.00 | | | 165 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 734.00 | 575 734.00 | | 575 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 601.00 | 188 601.00 | | 188 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 195.00 | 136 195.00 | | 136 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 903.00 | 33 903.00 | | 33 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
UX Autres créances clients | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VB T. V. A. | 73 185.00 | 73 185.00 | | 73 185.00 |
VC Groupe et associés | 1 455 480.00 | | 1 455 480.00 | 1 455 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 592.00 | 79 592.00 | | 79 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |