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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 455.00 | 62 939.00 | 4 515.00 | 67 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 776.00 | 29 490.00 | 25 286.00 | 54 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 181.00 | 94 379.00 | 29 802.00 | 124 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 131.00 | | 40 131.00 | 40 131.00 |
BZ Autres créances | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CF Disponibilités | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 301.00 | | 53 301.00 | 53 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 483.00 | 94 379.00 | 83 103.00 | 177 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -179.00 | -13 151.00 | | -179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 196.00 | 12 971.00 | | 9 196.00 |
DL TOTAL (I) | 20 016.00 | 10 820.00 | | 20 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 711.00 | 37 564.00 | | 29 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 931.00 | 2 518.00 | | 4 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 638.00 | 10 751.00 | | 14 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 805.00 | 12 698.00 | | 13 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 086.00 | 63 533.00 | | 63 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 103.00 | 74 354.00 | | 83 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 086.00 | 34 217.00 | | 63 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | 742.00 | | 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
FG Production vendue services | 215 930.00 | | 215 930.00 | 215 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 354.00 | | 216 354.00 | 216 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 611.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 705.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 883.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 822.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 495.00 | 253 221.00 | | 216 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 298.00 | 240 249.00 | | 207 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 196.00 | 12 971.00 | | 9 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 167.00 | | 10 015.00 | 114 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 217.00 | | 10 015.00 | 112 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 768.00 | 10 612.00 | | 83 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 818.00 | 10 612.00 | | 81 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
UX Autres créances clients | 40 132.00 | | | 40 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 699.00 | | | 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | | | 257.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | | | 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 712.00 | 6 747.00 | 22 965.00 | 29 712.00 |
VI Groupe et associés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105.00 | | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 582.00 | 42 582.00 | | 42 582.00 |
VW T.V.A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 087.00 | 40 122.00 | 22 965.00 | 63 087.00 |