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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 455.00 | 66 181.00 | 9 273.00 | 75 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 901.00 | 31 941.00 | 17 960.00 | 49 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 306.00 | 100 072.00 | 27 233.00 | 127 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 206.00 | | 35 206.00 | 35 206.00 |
BZ Autres créances | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CF Disponibilités | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 542.00 | | 57 542.00 | 57 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 849.00 | 100 072.00 | 84 776.00 | 184 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
DH Report à nouveau | | -179.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 756.00 | 9 196.00 | | 18 756.00 |
DL TOTAL (I) | 38 773.00 | 20 016.00 | | 38 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 633.00 | 29 711.00 | | 21 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412.00 | 4 931.00 | | 1 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 182.00 | 14 638.00 | | 4 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 255.00 | 13 805.00 | | 16 255.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 003.00 | 63 086.00 | | 46 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 776.00 | 83 103.00 | | 84 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 003.00 | 41 453.00 | | 46 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FG Production vendue services | 244 719.00 | | 244 719.00 | 244 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 040.00 | | 245 040.00 | 245 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 473.00 | 216 495.00 | | 245 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 717.00 | 207 298.00 | | 226 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 756.00 | 9 196.00 | | 18 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 182.00 | | 10 650.00 | 124 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 525.00 | 127 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 525.00 | 125 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 232.00 | | 10 650.00 | 122 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 380.00 | 13 218.00 | 7 525.00 | 94 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 430.00 | 13 218.00 | 7 525.00 | 92 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 634.00 | 4 359.00 | 17 275.00 | 21 634.00 |
VI Groupe et associés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
VW T.V.A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 003.00 | 28 729.00 | 17 275.00 | 46 003.00 |