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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 691.00 | 61 531.00 | 6 159.00 | 67 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 895.00 | 42 524.00 | 18 370.00 | 60 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 536.00 | 106 006.00 | 24 530.00 | 130 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 297.00 | | 26 297.00 | 26 297.00 |
BZ Autres créances | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CF Disponibilités | 100 972.00 | | 100 972.00 | 100 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 725.00 | | 131 725.00 | 131 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 262.00 | 106 006.00 | 156 256.00 | 262 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 36 816.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 330.00 | | | -2 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 168.00 | -39 147.00 | | 51 168.00 |
DL TOTAL (I) | 59 837.00 | 8 669.00 | | 59 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 711.00 | 84 946.00 | | 74 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 3 494.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 308.00 | 2 894.00 | | 9 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 234.00 | 4 850.00 | | 8 234.00 |
EA Autres dettes | 3 820.00 | 10 320.00 | | 3 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 418.00 | 117 506.00 | | 96 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 256.00 | 126 176.00 | | 156 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 418.00 | 102 944.00 | | 96 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 786.00 | | 198 786.00 | 198 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 786.00 | | 198 786.00 | 198 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 678.00 | 3.00 | | 3 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 678.00 | 3.00 | | 3 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 77.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 77.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 387.00 | -74.00 | | 3 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 090.00 | 113 063.00 | | 263 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 922.00 | 152 210.00 | | 211 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 168.00 | -39 147.00 | | 51 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 341.00 | | 3 500.00 | 149 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 304.00 | 130 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 304.00 | 128 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 391.00 | | 3 500.00 | 147 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 520.00 | 13 547.00 | 22 061.00 | 114 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 570.00 | 13 547.00 | 22 061.00 | 112 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 150.00 | 60 150.00 | | 60 150.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
VW T.V.A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 419.00 | 81 857.00 | | 96 419.00 |