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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 595.00 | 70 379.00 | 9 215.00 | 79 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 795.00 | 42 190.00 | 25 604.00 | 67 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 340.00 | 114 520.00 | 34 820.00 | 149 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BZ Autres créances | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CF Disponibilités | 81 227.00 | | 81 227.00 | 81 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 355.00 | | 91 355.00 | 91 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 696.00 | 114 520.00 | 126 176.00 | 240 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 816.00 | 27 773.00 | | 36 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 147.00 | 9 043.00 | | -39 147.00 |
DL TOTAL (I) | 8 669.00 | 47 816.00 | | 8 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 946.00 | 37 695.00 | | 84 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 494.00 | 54.00 | | 3 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 894.00 | 12 069.00 | | 2 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 850.00 | 12 583.00 | | 4 850.00 |
EA Autres dettes | 10 320.00 | 2 534.00 | | 10 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 506.00 | 64 938.00 | | 117 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 176.00 | 112 755.00 | | 126 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 944.00 | 29 671.00 | | 102 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 88 787.00 | | 88 787.00 | 88 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 787.00 | | 88 787.00 | 88 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 213.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | 136.00 | | 77.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 197.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -195.00 | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 063.00 | 294 202.00 | | 113 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 210.00 | 285 158.00 | | 152 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 147.00 | 9 043.00 | | -39 147.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 534.00 | | 9 807.00 | 139 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 584.00 | | 9 807.00 | 137 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 307.00 | 16 213.00 | | 98 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 357.00 | 16 213.00 | | 96 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VB T. V. A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 947.00 | 10 385.00 | 14 562.00 | 24 947.00 |
VI Groupe et associés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VW T.V.A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 506.00 | 42 945.00 | 14 562.00 | 57 506.00 |