| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 455.00 | 66 014.00 | 5 441.00 | 71 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 128.00 | 30 342.00 | 35 786.00 | 66 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 534.00 | 98 306.00 | 41 227.00 | 139 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 095.00 | | 32 095.00 | 32 095.00 |
BZ Autres créances | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CF Disponibilités | 34 686.00 | | 34 686.00 | 34 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 528.00 | | 71 528.00 | 71 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 062.00 | 98 306.00 | 112 755.00 | 211 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 773.00 | 9 016.00 | | 27 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 043.00 | 18 756.00 | | 9 043.00 |
DL TOTAL (I) | 47 816.00 | 38 773.00 | | 47 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 695.00 | 21 633.00 | | 37 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 1 412.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 069.00 | 4 182.00 | | 12 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 583.00 | 16 255.00 | | 12 583.00 |
EA Autres dettes | 2 534.00 | 2 520.00 | | 2 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 938.00 | 46 003.00 | | 64 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 755.00 | 84 776.00 | | 112 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 938.00 | 46 003.00 | | 64 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
FG Production vendue services | 293 772.00 | | 293 772.00 | 293 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 025.00 | | 294 025.00 | 294 025.00 |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 939.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 416.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 290.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 290.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | 125.00 | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 202.00 | 245 473.00 | | 294 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 158.00 | 226 717.00 | | 285 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 043.00 | 18 756.00 | | 9 043.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 589.00 | 3 325.00 | | 4 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 307.00 | | 27 994.00 | 127 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 767.00 | 139 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 767.00 | 137 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 357.00 | | 27 994.00 | 125 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 073.00 | 13 940.00 | 15 706.00 | 100 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 123.00 | 13 940.00 | 15 706.00 | 98 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UX Autres créances clients | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
VB T. V. A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VC Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 696.00 | 2 428.00 | 11 467.00 | 37 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
VW T.V.A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 938.00 | 29 671.00 | 11 467.00 | 64 938.00 |