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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 016 333.00 | 1 116 983.00 | 899 350.00 | 2 016 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 592.00 | 1 120 684.00 | 906 908.00 | 2 027 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 970.00 | 35 386.00 | 502 585.00 | 537 970.00 |
BZ Autres créances | 100 617.00 | | 100 617.00 | 100 617.00 |
CF Disponibilités | 168 914.00 | | 168 914.00 | 168 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 242.00 | | 36 242.00 | 36 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 742.00 | 35 386.00 | 808 357.00 | 843 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 334.00 | 1 156 070.00 | 1 715 264.00 | 2 871 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 698.00 | 55.00 | | 34 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 932.00 | 34 643.00 | | 23 932.00 |
DK Provisions réglementées | 801 942.00 | 427 662.00 | | 801 942.00 |
DL TOTAL (I) | 877 073.00 | 478 860.00 | | 877 073.00 |
DN Avances conditionnées | 187 016.00 | 227 016.00 | | 187 016.00 |
DO TOTAL (II) | 187 016.00 | 227 016.00 | | 187 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723.00 | 831.00 | | 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 018.00 | 35 236.00 | | 7 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 031.00 | 331 176.00 | | 417 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 069.00 | 98 821.00 | | 135 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 500.00 | 126 100.00 | | 5 500.00 |
EA Autres dettes | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 652.00 | 119 969.00 | | 50 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 176.00 | 747 316.00 | | 651 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 264.00 | 1 453 192.00 | | 1 715 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723.00 | 831.00 | | 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 594.00 | | 424 998.00 | 1 602 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 027 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 016 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 591 336.00 | | 424 997.00 | 1 591 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 556.00 | | 1.00 | 7 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 571.00 | 376 113.00 | | 744 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741 272.00 | 375 710.00 | | 741 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 299.00 | 403.00 | | 3 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 427 662.00 | 410 470.00 | 36 190.00 | 427 662.00 |
6T Sur comptes clients | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 047.00 | 410 470.00 | 36 190.00 | 463 047.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 410 470.00 | 36 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 031.00 | 417 031.00 | | 417 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 148.00 | 45 148.00 | | 45 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
UX Autres créances clients | 499 508.00 | | | 499 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 463.00 | | | 38 463.00 |
VB T. V. A. | 77 594.00 | | | 77 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 242.00 | | | 36 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 385.00 | 674 828.00 | 7 557.00 | 682 385.00 |
VW T.V.A. | 75 359.00 | 75 359.00 | | 75 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 176.00 | 644 158.00 | 7 018.00 | 651 176.00 |