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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 952 655.00 | 5 705 333.00 | 3 247 322.00 | 8 952 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 905.00 | 25 039.00 | 28 865.00 | 53 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 570 908.00 | 5 730 373.00 | 3 840 535.00 | 9 570 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 438.00 | | 56 438.00 | 56 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 075.00 | 70 500.00 | 1 361 575.00 | 1 432 075.00 |
BZ Autres créances | 747 383.00 | 31 150.00 | 716 233.00 | 747 383.00 |
CF Disponibilités | 618 406.00 | | 618 406.00 | 618 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 881 701.00 | 101 650.00 | 2 780 051.00 | 2 881 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 452 609.00 | 5 832 023.00 | 6 620 586.00 | 12 452 609.00 |
CU Autres participations | 549 770.00 | | 549 770.00 | 549 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 227 474.00 | 181 711.00 | | 227 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 380.00 | 45 763.00 | | 74 380.00 |
DK Provisions réglementées | 2 240 600.00 | 1 600 004.00 | | 2 240 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 955.00 | 1 843 977.00 | | 2 558 955.00 |
DN Avances conditionnées | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
DO TOTAL (II) | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 517.00 | 562 074.00 | | 444 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 954.00 | 38 869.00 | | 34 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 358.00 | 675 876.00 | | 912 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 647.00 | 233 978.00 | | 367 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 273 389.00 | 1 325 374.00 | | 2 273 389.00 |
EA Autres dettes | | 35 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 032 865.00 | 2 871 354.00 | | 4 032 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 620 586.00 | 4 744 097.00 | | 6 620 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 893.00 | 1 053.00 | | 1 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 825 651.00 | | 2 745 256.00 | 6 825 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 570 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 952 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 251 561.00 | | 2 701 095.00 | 6 251 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 220.00 | | 7 684.00 | 46 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 870.00 | | 36 478.00 | 527 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 150 354.00 | 1 580 018.00 | | 4 150 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 133 373.00 | 1 571 961.00 | | 4 133 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 982.00 | 8 058.00 | | 16 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 600 004.00 | 1 571 645.00 | 931 048.00 | 1 600 004.00 |
6T Sur comptes clients | 32 000.00 | 53 500.00 | 15 000.00 | 32 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 150.00 | 53 500.00 | 15 000.00 | 63 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 663 154.00 | 1 625 145.00 | 946 048.00 | 1 663 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 500.00 | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 571 645.00 | 931 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 358.00 | 912 358.00 | | 912 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 705.00 | 39 705.00 | | 39 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 879.00 | 99 879.00 | | 99 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 273 389.00 | 2 273 389.00 | | 2 273 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 575.00 | 1 361 575.00 | | 1 361 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
VB T. V. A. | 227 003.00 | 227 003.00 | | 227 003.00 |
VC Groupe et associés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 625.00 | 119 411.00 | 323 213.00 | 442 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 397.00 | | | 118 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 915.00 | 43 915.00 | | 43 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 084.00 | 506 084.00 | | 506 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 435.00 | 2 206 858.00 | 14 578.00 | 2 221 435.00 |
VW T.V.A. | 184 147.00 | 184 147.00 | | 184 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 032 865.00 | 3 709 652.00 | 323 213.00 | 4 032 865.00 |