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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 971 892.00 | 2 584 294.00 | 2 387 598.00 | 4 971 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 577.00 | 9 737.00 | 29 840.00 | 39 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 032 975.00 | 2 594 031.00 | 2 438 944.00 | 5 032 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 391.00 | 44 500.00 | 323 891.00 | 368 391.00 |
BZ Autres créances | 824 753.00 | | 824 753.00 | 824 753.00 |
CF Disponibilités | 524 794.00 | | 524 794.00 | 524 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 514.00 | 44 500.00 | 1 679 014.00 | 1 723 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 756 489.00 | 2 638 531.00 | 4 117 957.00 | 6 756 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 98 873.00 | 82 987.00 | | 98 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 838.00 | 15 886.00 | | 82 838.00 |
DK Provisions réglementées | 1 692 345.00 | 1 493 009.00 | | 1 692 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 556.00 | 1 608 382.00 | | 1 890 556.00 |
DN Avances conditionnées | 28 766.00 | 147 016.00 | | 28 766.00 |
DO TOTAL (II) | 28 766.00 | 147 016.00 | | 28 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 470.00 | 2 757.00 | | 400 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 127.00 | 6 899.00 | | 36 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 191.00 | 898 745.00 | | 675 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 409.00 | 170 239.00 | | 188 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 863 150.00 | 503 500.00 | | 863 150.00 |
EA Autres dettes | 35 289.00 | 35 183.00 | | 35 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 636.00 | 1 617 324.00 | | 2 198 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 957.00 | 3 372 722.00 | | 4 117 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | 2 757.00 | | 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 127.00 | | | 36 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 687 789.00 | | 1 360 186.00 | 3 687 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 5 032 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 4 971 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 669 241.00 | | 1 317 651.00 | 3 669 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 992.00 | | 28 586.00 | 10 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 556.00 | | 13 950.00 | 7 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662 051.00 | 931 980.00 | | 1 662 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656 182.00 | 928 112.00 | | 1 656 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 870.00 | 3 868.00 | | 5 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 493 009.00 | 672 645.00 | 473 310.00 | 1 493 009.00 |
6T Sur comptes clients | 51 500.00 | | 7 000.00 | 51 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 500.00 | | 7 000.00 | 51 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 544 509.00 | 672 645.00 | 480 310.00 | 1 544 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 672 374.00 | 473 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 127.00 | 6 877.00 | 29 250.00 | 36 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 191.00 | 675 191.00 | | 675 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 021.00 | 65 021.00 | | 65 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 863 150.00 | 265 150.00 | 598 000.00 | 863 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 506.00 | 7 556.00 | 13 950.00 | 21 506.00 |
UX Autres créances clients | 323 891.00 | 323 891.00 | | 323 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
VB T. V. A. | 146 370.00 | 146 370.00 | | 146 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 26 667.00 | 320 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 250.00 | | | 118 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 707.00 | 668 707.00 | | 668 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 425.00 | 1 202 475.00 | 13 950.00 | 1 216 425.00 |
VW T.V.A. | 88 921.00 | 88 921.00 | | 88 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 636.00 | 1 198 053.00 | 947 250.00 | 2 198 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |