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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 832 614.00 | 1 420 990.00 | 1 411 624.00 | 2 832 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 780.00 | 4 010.00 | 770.00 | 4 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 950.00 | 1 425 001.00 | 1 419 950.00 | 2 844 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 622.00 | 35 386.00 | 739 237.00 | 774 622.00 |
BZ Autres créances | 147 704.00 | | 147 704.00 | 147 704.00 |
CF Disponibilités | 124 201.00 | | 124 201.00 | 124 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 448.00 | | 161 448.00 | 161 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 975.00 | 35 386.00 | 1 175 590.00 | 1 210 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 055 926.00 | 1 460 386.00 | 2 595 540.00 | 4 055 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 631.00 | 34 698.00 | | 58 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 357.00 | 23 932.00 | | 24 357.00 |
DK Provisions réglementées | 1 098 143.00 | 801 942.00 | | 1 098 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 630.00 | 877 073.00 | | 1 197 630.00 |
DN Avances conditionnées | 177 016.00 | 187 016.00 | | 177 016.00 |
DO TOTAL (II) | 177 016.00 | 187 016.00 | | 177 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864.00 | 723.00 | | 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 918.00 | 7 018.00 | | 8 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 911.00 | 417 031.00 | | 633 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 019.00 | 135 069.00 | | 186 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 000.00 | 5 500.00 | | 251 000.00 |
EA Autres dettes | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 000.00 | 50 652.00 | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 894.00 | 651 176.00 | | 1 220 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 540.00 | 1 715 264.00 | | 2 595 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 894.00 | 644 158.00 | | 1 220 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 864.00 | 723.00 | | 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 592.00 | | 817 360.00 | 2 027 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 7 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 2 844 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 832 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 016 333.00 | | 816 281.00 | 2 016 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 702.00 | | 1 078.00 | 3 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 684.00 | 304 316.00 | | 1 120 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116 983.00 | 304 008.00 | | 1 116 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 702.00 | 309.00 | | 3 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 801 942.00 | 444 306.00 | 148 105.00 | 801 942.00 |
6T Sur comptes clients | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837 328.00 | 444 306.00 | 148 105.00 | 837 328.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 444 306.00 | 148 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 911.00 | 633 911.00 | | 633 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 560.00 | 51 560.00 | | 51 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
UX Autres créances clients | 736 160.00 | 736 160.00 | | 736 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
VB T. V. A. | 124 782.00 | 124 782.00 | | 124 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 448.00 | 161 448.00 | | 161 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 331.00 | 1 083 775.00 | 7 556.00 | 1 091 331.00 |
VW T.V.A. | 113 540.00 | 113 540.00 | | 113 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 894.00 | 1 220 894.00 | | 1 220 894.00 |