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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 251 561.00 | 4 133 373.00 | 2 118 188.00 | 6 251 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 220.00 | 16 982.00 | 29 239.00 | 46 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 825 651.00 | 4 150 354.00 | 2 675 297.00 | 6 825 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 614 687.00 | 32 000.00 | 582 687.00 | 614 687.00 |
BZ Autres créances | 1 035 861.00 | 31 150.00 | 1 004 710.00 | 1 035 861.00 |
CF Disponibilités | 453 628.00 | | 453 628.00 | 453 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 950.00 | 63 150.00 | 2 068 800.00 | 2 131 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 957 602.00 | 4 213 505.00 | 4 744 097.00 | 8 957 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
CU Autres participations | 514 000.00 | | 514 000.00 | 514 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 181 711.00 | 98 873.00 | | 181 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 763.00 | 82 838.00 | | 45 763.00 |
DK Provisions réglementées | 1 600 004.00 | 1 692 345.00 | | 1 600 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 977.00 | 1 890 556.00 | | 1 843 977.00 |
DN Avances conditionnées | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
DO TOTAL (II) | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 074.00 | 400 470.00 | | 562 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 869.00 | 36 127.00 | | 38 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 876.00 | 675 191.00 | | 675 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 978.00 | 188 409.00 | | 233 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 325 374.00 | 863 150.00 | | 1 325 374.00 |
EA Autres dettes | 35 183.00 | 35 289.00 | | 35 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 871 354.00 | 2 198 636.00 | | 2 871 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 744 097.00 | 4 117 957.00 | | 4 744 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 053.00 | 470.00 | | 1 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 869.00 | | | 38 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 032 975.00 | | 1 800 312.00 | 5 032 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 636.00 | 527 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 636.00 | 6 825 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 251 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 971 892.00 | | 1 279 669.00 | 4 971 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 577.00 | | 6 643.00 | 39 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 506.00 | | 514 000.00 | 21 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 594 031.00 | 1 556 323.00 | | 2 594 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 584 294.00 | 1 549 079.00 | | 2 584 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 737.00 | 7 245.00 | | 9 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 692 345.00 | 845 379.00 | 937 720.00 | 1 692 345.00 |
6T Sur comptes clients | 44 500.00 | | 12 500.00 | 44 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 500.00 | 31 150.00 | 12 500.00 | 44 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 736 845.00 | 876 529.00 | 950 220.00 | 1 736 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 876 529.00 | 937 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 869.00 | 38 869.00 | | 38 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 876.00 | 675 876.00 | | 675 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 818.00 | 92 818.00 | | 92 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 325 374.00 | | 1 325 374.00 | 1 325 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
UX Autres créances clients | 582 687.00 | 582 687.00 | | 582 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VB T. V. A. | 105 721.00 | 105 721.00 | | 105 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 022.00 | 118 397.00 | 442 625.00 | 561 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 978.00 | | | 38 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 864.00 | 919 864.00 | | 919 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 193.00 | 1 678 322.00 | 13 870.00 | 1 692 193.00 |
VW T.V.A. | 81 282.00 | 81 282.00 | | 81 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 871 354.00 | 1 103 355.00 | 1 767 999.00 | 2 871 354.00 |