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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 878.00 | 1 610.00 | 11 268.00 | 12 878.00 |
AH Fonds commercial | 5 834 343.00 | | 5 834 343.00 | 5 834 343.00 |
AP Constructions | 290 581.00 | 68 294.00 | 222 287.00 | 290 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 991 908.00 | 574 694.00 | 1 417 214.00 | 1 991 908.00 |
AX Avances et acomptes | 47 112.00 | | 47 112.00 | 47 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 997.00 | | 110 997.00 | 110 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 304 435.00 | 661 210.00 | 7 643 225.00 | 8 304 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 716 036.00 | 1 621 995.00 | 17 094 041.00 | 18 716 036.00 |
BZ Autres créances | 1 097 983.00 | | 1 097 983.00 | 1 097 983.00 |
CF Disponibilités | 200 672.00 | | 200 672.00 | 200 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 724.00 | | 102 724.00 | 102 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 117 416.00 | 1 621 995.00 | 18 495 421.00 | 20 117 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 421 851.00 | 2 283 205.00 | 26 138 646.00 | 28 421 851.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 670.00 | 191 670.00 | | 191 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 650.00 | 107 817.00 | | 88 650.00 |
DH Report à nouveau | -188 438.00 | 330 572.00 | | -188 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 148 652.00 | -969 011.00 | | -2 148 652.00 |
DK Provisions réglementées | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
DL TOTAL (I) | -2 034 393.00 | -338 951.00 | | -2 034 393.00 |
DP Provisions pour risques | 711 859.00 | 595 747.00 | | 711 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 711 859.00 | 595 747.00 | | 711 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 873.00 | 172 282.00 | | 19 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 016 145.00 | 4 685 502.00 | | 4 016 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 696 292.00 | 480 008.00 | | 696 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 615 449.00 | 9 134 428.00 | | 12 615 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 270 024.00 | 2 822 305.00 | | 2 270 024.00 |
EA Autres dettes | 7 714 752.00 | 13 616 433.00 | | 7 714 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 643.00 | 231 637.00 | | 128 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 461 180.00 | 31 142 597.00 | | 27 461 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 138 646.00 | 31 399 394.00 | | 26 138 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 464 888.00 | 26 702 589.00 | | 23 464 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 265.00 | 61 500 052.00 | 61 727 317.00 | 227 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 265.00 | 61 500 052.00 | 61 727 317.00 | 227 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 493 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 977 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 716 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 931 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 771 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 713 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 237 546.00 | |
GE Autres charges | | | 604 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 418 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 441 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | -7 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 258 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 981.00 | 13 026.00 | | 25 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 810.00 | -162.00 | | 16 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 810.00 | 99.00 | | 16 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 526.00 | 7 230.00 | | 45 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 586.00 | | | 105 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 779.00 | 7 230.00 | | 167 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 968.00 | -7 131.00 | | -150 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -260 920.00 | -240 287.00 | | -260 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 008 885.00 | 70 314 251.00 | | 63 008 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 157 538.00 | 71 283 262.00 | | 65 157 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 148 652.00 | -969 011.00 | | -2 148 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 239 000.00 | | 22 000.00 | 8 239 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 834 000.00 | | | 5 834 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 346 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 193 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 346 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 405 000.00 | | 9 000.00 | 2 405 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 000.00 | 189 000.00 | 50 000.00 | 522 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 000.00 | 187 000.00 | 50 000.00 | 522 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 596 000.00 | 340 000.00 | 224 000.00 | 596 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 399 000.00 | 714 000.00 | 491 000.00 | 1 399 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 399 000.00 | 714 000.00 | 491 000.00 | 1 399 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 995 000.00 | 1 057 000.00 | 715 000.00 | 1 995 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 951 000.00 | 715 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 000.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | | | 187.00 |